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BILAN FICEP FRANCE 2021 Siren 344118120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56029	47600	8429	11945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87190	74189	13001	3264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139466	85342	54124	62062
Autres immobilisations corporelles	371393	152097	219296	188790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25424		25424	25424
TOTAL (I)	749502	429228	320274	291485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1143592
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3092998	7802	3085196	2094669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2994893	64964	2929929	3279060
Autres créances	181678		181678	122295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1247091		1247091	1620928
Charges constatées d’avance	67870		67870	65699
TOTAL (II)	7584530	72766	7511764	8326243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8334032	501995	7832038	8617728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1420000		1420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142000		142000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1053518		1053518	
Report à nouveau	109812		109812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490637		540916	
Subventions d’investissement	18464		21589	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3234430		3287835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131423		129119	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1062471		967515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2233042		2850516	
Dettes fiscales et sociales	878158		1083157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292513		126187	
Produits constatés d’avance (2)			173400	
TOTAL (IV)	4597607		5329893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7832038		8617728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3478298		4294223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	581		222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14010972	2390248	16401220	16627198
Production vendue biens				
Production vendue services	525202	177480	702682	634863
Chiffres d’affaires nets	14536175	2567728	17103902	17262061
				
Production stockée				2015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27723	85841
Autres produits			800	3099
Total des produits d’exploitation (I)			17143036	17353016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11028323	12023395
Variation de stock (marchandises)			153065	-296792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374671	319137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1578961	1669785
Impôts, taxes et versements assimilés			95741	124295
Salaires et traitements			1933654	1664308
Charges sociales			749201	562304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83411	64784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42570	25993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416166	338531
Total des charges d’exploitation (II) 			16455765	16495741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687272	857275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3001	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1025	641
Différences négatives de change				255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1025	897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1976	-897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689247	856378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	678		46463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32125		3420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32803		49883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			151495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45129		7622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45129		159118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12325		-109235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186285		206227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17178840		17402899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16688203		16861982	
BENEFICE OU PERTE	490637		540916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27423		43575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	414233		338002	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138902		1900
Total Immobilisations corporelles		635447		155429
Total Immobilisations financières		25424		
Total Général		799773		157329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14773	126029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192827	598049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25424
Total Général			207600	749502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126957	5416	14773	117600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381331	77995	147698	311628
AMORTISSEMENTS Total Général	508288	83411	162471	429228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7802			7802
Sur comptes clients	22694	42570	300	64964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30496	42570	300	72766
TOTAL GENERAL	30496	42570	300	72766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42570	300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25424	25424		
Clients douteux ou litigieux	111538	111538		
Autres créances clients	2883355	2883355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2917	2917		
Impôts sur les bénéfices	8895	8895		
T. V. A.	55412	55412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114454	114454		
Charges constatées d’avance	67870	67870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3269865	3269865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581	581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130842	74004	56839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2233042	2233042		
Personnel et comptes rattachés	394715	394715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342395	342395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113293	113293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27755	27755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292513	292513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3535136	3478298	56839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71512			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	540916			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69027		312529	
Location, charges locatives et de copropriété	361519		411175	
Personnel extérieur à l’entreprise	20596		20596	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95262		119398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1032557		806087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1578961		1669785	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95741		124295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95741		124295	
Montant de la TVA. collectée	2862160		3023993	
Total TVA. déductible sur biens et services	671486		663454	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40