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BILAN FACTORIA CVL 2020 Siren 344152475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32731	31278	1453	
Fonds commercial	4305		4305	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23391	16465	6926	9265
Constructions	242250	114228	128022	144588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16856	10423	6433	7224
Autres immobilisations corporelles	1063209	747437	315772	197412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	13037		13037	11193
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25084		25084	15426
TOTAL (I)	1420863	919830	501032	385107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	389252	25601	363651	87088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264752	74996	189757	57824
Avances et acomptes versés sur commandes	7337		7337	
Clients et comptes rattachés	839817	43098	796720	233161
Autres créances	153402		153402	34871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000	2067	132933	
Disponibilités	959670		959670	192206
Charges constatées d’avance	4021		4021	3461
TOTAL (II)	2753252	145761	2607491	608611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4174115	1065592	3108523	993719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22628		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961465		101978	
Report à nouveau	199360		286864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613516		21285	
Subventions d’investissement	4029		5285	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1808998		424212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199929		214644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2699		714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539906		161458	
Dettes fiscales et sociales	457702		128817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16054	
Produits constatés d’avance (2)	99289		47820	
TOTAL (IV)	1299525		569507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108523		993719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195891		453175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2955498		2955498	86414
Production vendue biens				
Production vendue services	2391821		2391821	200974
Chiffres d’affaires nets	5347320		5347320	287388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469613	262436
Autres produits			1832	98
Total des produits d’exploitation (I)			5818765	549922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2127894	94681
Variation de stock (marchandises)			273873	-31532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442247	33589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63055	-8202
Autres achats et charges externes			753686	59195
Impôts, taxes et versements assimilés			58895	2428
Salaires et traitements			884526	71630
Charges sociales			240062	20795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140290	13391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100596	268785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9896	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4968910	524767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			849855	25155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1844	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2060	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1770	
Intérêts et charges assimilées			1743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3512	115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1453	-115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848403	25040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		3245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1673		209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1715		3455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8921		3455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225966		7210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5822539		553377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5209023		532092	
BENEFICE OU PERTE	613516		21285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9649		27387
Total Immobilisations corporelles		854376		496905
Total Immobilisations financières		26619		11502
Total Général		890644		535794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5575	1345706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38121
Total Général			5575	1420863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9649	21629		31278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495887	397258	4593	888552
AMORTISSEMENTS Total Général	505536	418887	4593	919830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13037		13037	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25084		25084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	839817	839817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153402	153402		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4021	4021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035361	997241	38121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199929	98452	101477	
Emprunts et dettes financières divers	2699	542		2157
Fournisseurs et comptes rattachés	539906	539906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457702	457702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99289	99289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299525	1195891	101477	2157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel