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BILAN FACTORIA CVL 2019 Siren 344152475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9649	9649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23391	14126	9265	9655
Constructions	242250	97662	144588	147349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9384	2160	7224	7503
Autres immobilisations corporelles	579351	381940	197412	207372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11193		11193	11193
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15426		15426	15426
TOTAL (I)	890644	505536	385107	398498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139365	52277	87088	98756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274332	216508	57824	20247
Avances et acomptes versés sur commandes				16136
Clients et comptes rattachés	262895	29734	233161	182144
Autres créances	34871		34871	17801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192206		192206	265418
Charges constatées d’avance	3461		3461	4583
TOTAL (II)	907130	298519	608611	605085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797774	804055	993719	1003583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101978		101978	
Report à nouveau	286864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21285		286864	
Subventions d’investissement	5285		5495	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424212		403137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214644		222858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161458		116884	
Dettes fiscales et sociales	128817		164551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16054		16054	
Produits constatés d’avance (2)	47820		80100	
TOTAL (IV)	569507		600446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993719		1003583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	714			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86414		86414	1221006
Production vendue biens				
Production vendue services	200974		200974	1143410
Chiffres d’affaires nets	287388		287388	2364416
				
Production stockée				
Production immobilisée				365
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262436	281260
Autres produits			98	26
Total des produits d’exploitation (I)			549922	2646067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94681	749919
Variation de stock (marchandises)			-31532	-45542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33589	186357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8202	6375
Autres achats et charges externes			59195	421014
Impôts, taxes et versements assimilés			2428	18287
Salaires et traitements			71630	443528
Charges sociales			20795	143347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13391	69335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268785	258878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	18
Total des charges d’exploitation (II) 			524767	2251518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25155	394550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25040	395358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3245		3499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209		3785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3455		7284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3455		-2367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7210		106127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553377		2654999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532092		2368135	
BENEFICE OU PERTE	21285		286864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9649		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		26619		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9649			9649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482497	13391		495887
AMORTISSEMENTS Total Général	492146	13391		505536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11193		11193	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15426		15426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262895	262895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34871	34871		
Charges constatées d’avance	3461	3461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327846	301227	26619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214644	98313	116332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161458	161458		
Personnel et comptes rattachés	128817	128817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16768	16768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47820	47820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	569507	453175	116332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13