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BILAN FACTORIA CVL 2018 Siren 344152475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9649	9649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23391	11397	11994	14334
Constructions	242250	78259	163991	180814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1006	1006		
Autres immobilisations corporelles	464461	349599	114862	127894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9728		9728	9086
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14790		14790	14061
TOTAL (I)	765274	449909	315365	346187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137538	22588	114950	138511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197258	170448	26811	17062
Avances et acomptes versés sur commandes	60371		60371	108685
Clients et comptes rattachés	272232	26115	246117	280407
Autres créances	75932		75932	69662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503001		503001	482181
Charges constatées d’avance	8048		8048	4772
TOTAL (II)	1254379	219151	1035228	1101279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019653	669060	1350593	1447467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520118		525202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181860		194916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710778		728918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91726		56039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4929	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247065		339788	
Dettes fiscales et sociales	224949		225519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		20305	
Produits constatés d’avance (2)	74128		71969	
TOTAL (IV)	639815		718549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350593		1447467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			713620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	347			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	992707		992707	1258239
Production vendue biens				
Production vendue services	1310810		1310810	1139057
Chiffres d’affaires nets	2303516		2303516	2397297
				
Production stockée				
Production immobilisée			5561	9273
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230302	354428
Autres produits				71
Total des produits d’exploitation (I)			2539379	2761069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681551	723524
Variation de stock (marchandises)			-25792	115868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176607	189360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23058	30052
Autres achats et charges externes			567046	636293
Impôts, taxes et versements assimilés			19411	20473
Salaires et traitements			444325	409919
Charges sociales			140272	131992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59817	52137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193334	179069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1567	3081
Total des charges d’exploitation (II) 			2281196	2491769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258183	269300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			642	2873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651	2873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			895	1423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			895	1423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244	1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257940	270750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	708		718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3116		718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12397		2153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12397		2153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9281		-1436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66799		74399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2543147		2764659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2361287		2569744	
BENEFICE OU PERTE	181860		194916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9649		
Total Immobilisations corporelles		713402		
Total Immobilisations financières		23147		
Total Général		746197		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24518
Total Général				765274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9649			9649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390361	59817	9918	440260
AMORTISSEMENTS Total Général	400010	59817	9918	449909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9728		9728	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14790		14790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272232	272232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75932	75932		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8048	8048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380729	356212	24518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91726	33203	58523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247065	247065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224949	224949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1947	1947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74128	74128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	639815	581293	58523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13