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BILAN FACOGE 2015 Siren 344125786
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1024 1024
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24229 14704 9525
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 69238 62326 6912
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 12236 12236
TOTAL (I) 106742 77030 29712
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3046 3046
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 146 146
Clients et comptes rattachés 72583 4250 68333
Autres créances 2038 2038
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14638 14638
Charges constatées d’avance 5910 5910
TOTAL (II) 98361 4250 94111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 205103 81280 123823
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 36000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4800
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3600
Réserves statutaires ou contractuelles 3869
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 29
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -11959
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5831
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 954
TOTAL (I) 43124
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13106
Dettes fiscales et sociales 53059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14534
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 80699
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 123823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme 29
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 178537 178537
Chiffres d’affaires nets 178537 178537
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1722
Total des produits d’exploitation (I) 180259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 311
Autres achats et charges externes 36805
Impôts, taxes et versements assimilés 3424
Salaires et traitements 89876
Charges sociales 31862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 894
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 174298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 586
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 586
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 399
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6148
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 94
Total des produits exceptionnels (VII) 94
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 402
Total des charges exceptionnelles (VIII) 411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -317
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 180939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 175108
BENEFICE OU PERTE 5831
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24229
Total Immobilisations corporelles 69238
Total Immobilisations financières 12202 49
Total Général 106693 49
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24229
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 69238
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12251
Total Général 106742
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11694 3010 14704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59554 2772 62326
AMORTISSEMENTS Total Général 71248 5782 77030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 954
Total Provisions réglementées 646 402 94 954
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3356 894 4250
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3356 894 4250
TOTAL GENERAL 4002 1296 94 5204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 894
- Financières
- Exceptionnelles 402 94
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12236
Clients douteux ou litigieux 5352
Autres créances clients 67231
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 898
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1140
Charges constatées d’avance 5910
TOTAL ETAT DES CREANCES 92767 80531 12236
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13106 13106
Personnel et comptes rattachés 21763 21763
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17226 17226
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13928 13928
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 142 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10592 5592 5000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3942 3942
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 80699 75699 5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 11733
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2800
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 22272
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 36805
Taxe professionnelle 1022
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2402
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3424
Montant de la TVA. collectée 31497
Total TVA. déductible sur biens et services 7768
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel