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BILAN EEELPA 2017 Siren 344102975
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 328 328
Fonds commercial 510704 510704
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 848944 599926 249017
Installations techniques, matériel et outillage industriels 587121 504736 82385
Autres immobilisations corporelles 1159413 986204 173209
Immobilisations en cours 6200 6200
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 230 230
Prêts
Autres immobilisations financières 47546 47546
TOTAL (I) 3160485 2091194 1069292
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4936 4936
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 772822 772822
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 98370 9256 89114
Autres créances 276403 276403
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1513785 1513785
Disponibilités 372911 372911
Charges constatées d’avance 52612 52612
TOTAL (II) 3091839 9256 3082584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6252324 2100449 4151875
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4800
Réserves statutaires ou contractuelles 528000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 88806
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 675231
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1344836
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1571751
Emprunts et dettes financières divers (4) 4751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 951673
Dettes fiscales et sociales 180485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 70968
Autres dettes 22083
Produits constatés d’avance (2) 5328
TOTAL (IV) 2807039
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4151875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2757412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1400000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19142231 19142231
Production vendue biens 9697 9697
Production vendue services 204996 204996
Chiffres d’affaires nets 19356923 19356923
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50656
Autres produits 13477
Total des produits d’exploitation (I) 19426587
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15771781
Variation de stock (marchandises) 62237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 574
Autres achats et charges externes 1245470
Impôts, taxes et versements assimilés 140111
Salaires et traitements 981554
Charges sociales 280714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 100708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6738
Total des charges d’exploitation (II) 18633634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 792953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 128357
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 128357
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26711
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 101646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 894599
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 86529
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 86529
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70610
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15920
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 235288
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19641473
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18966242
BENEFICE OU PERTE 675231
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11703
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 47558
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 511032
Total Immobilisations corporelles 2427304
Total Immobilisations financières 47776 199371
Total Général 2986112 199371
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 511032
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24997 2601678
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47776
Total Général 24997 3160485
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 328 328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2015154 100708 24997 2090866
AMORTISSEMENTS Total Général 2015482 100708 24997 2091194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10401 1953 3098 9256
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10401 1953 3098 9256
TOTAL GENERAL 10401 1953 3098 9256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1953 3098
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47546
Clients douteux ou litigieux 10313
Autres créances clients 88057
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 562
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 30765
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 97490
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 147586
Charges constatées d’avance 52612
TOTAL ETAT DES CREANCES 474931 427386 47546
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1571751 1522124 49627
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 951673 951673
Personnel et comptes rattachés 20530 20530
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74044 74044
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23591 23591
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 62320 62320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 70968 70968
Groupe et associés 7600 7600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19234 19234
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5328 5328
TOTAL – ETAT DES DETTES 2807039 2757412 49627
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1047270
Emprunts remboursés en cours d’exercice 256881
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 41 40