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BILAN DO FUNDO 2016 Siren 344111448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2666	2666		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135759	135759		
Autres immobilisations corporelles	508918	431616	77302	106906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	21055		21055	20970
TOTAL (I)	669397	570040	99357	127876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4187		4187	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1141499	414748	726751	739774
Autres créances	71337		71337	19930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769481		769481	778160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1986504	414748	1571756	1537864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2655902	984788	1671113	1665740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86780		57023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142555		144757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246935		219380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	575000		485000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	575000		485000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447164		510929	
Dettes fiscales et sociales	402015		428005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849179		961360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671113		1665740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849179		961360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5611124		5611124	5888247
Chiffres d’affaires nets	5611124		5611124	5888247
				
Production stockée				-100000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297705	8946
Autres produits			18	1722
Total des produits d’exploitation (I)			5908847	5798915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1029330	797256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4187	2408
Autres achats et charges externes			2983629	3031011
Impôts, taxes et versements assimilés			49624	52368
Salaires et traitements			885980	822473
Charges sociales			381212	339629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51890	57947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241946	202950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	2304
Total des charges d’exploitation (II) 			5619484	5308346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289362	490569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	301
Dotations financières sur amortissements et provisions			90000	300000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90000	300000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89915	-299699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199448	190870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3690		18211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3690		18211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8340		10114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10554		10114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6864		8097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50029		54210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5912622		5817426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5770067		5672670	
BENEFICE OU PERTE	142555		144757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9825		8946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2666		
Total Immobilisations corporelles		663458		24500
Total Immobilisations financières		20970		1085
Total Général		687094		25585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43281	644677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22055
Total Général			43281	669397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2666			2666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556551	51890	41067	567374
AMORTISSEMENTS Total Général	559217	51890	41067	570040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575000
Total Provisions pour risques et charges	485000	90000		575000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	460682	241946	287880	414748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460682	241946	287880	414748
TOTAL GENERAL	945682	331946	287880	989748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241946	287880	
                                             - Financières		90000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	21055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1141499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	542			
Impôts sur les bénéfices	39563			
T. V. A.	31232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234891	1213836	21055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447164	447164		
Personnel et comptes rattachés	132810	132810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160495	160495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90900	90900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17810	17810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849179	849179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	115000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1988916		2081192	
Location, charges locatives et de copropriété	182324		190369	
Personnel extérieur à l’entreprise			350731	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54749		64821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757640		343897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2983629		3031011	
Taxe professionnelle	29135		24239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20489		28129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49624		52368	
Montant de la TVA. collectée	700552		1204026	
Total TVA. déductible sur biens et services	561541		326566	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24