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BILAN BASTIA DISCOUNT 2021 Siren 344125984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26149	18533	7615	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1426541	993951	432590	
Autres immobilisations corporelles	3885737	1992996	1892741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167774		167774	
Créances rattachées à des participations	6278549		6278549	
Autres titres immobilisés	50804		50804	
Prêts				
Autres immobilisations financières	642042		642042	
TOTAL (I)	12477599	3005480	9472118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4466470	90073	4376397	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587951	496999	90952	
Autres créances	4753813		4753813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3163732		3163732	
Charges constatées d’avance	132399		132399	
TOTAL (II)	13104366	587072	12517294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25581966	3592552	21989413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5055314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2975306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1420008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15464500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6023941			
Dettes fiscales et sociales	1590930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140465			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23409421			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21989413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9580492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53047900		53047900	
Production vendue biens				
Production vendue services	1935584		1935584	
Chiffres d’affaires nets	54983484		54983484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302632	
Autres produits			13657	
Total des produits d’exploitation (I)			55307258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37024763	
Variation de stock (marchandises)			137096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1804757	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6196991	
Impôts, taxes et versements assimilés			687958	
Salaires et traitements			4055786	
Charges sociales			1244086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8599	
Total des charges d’exploitation (II) 			51634782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3672476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3456407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172055			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55307611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52332305			
BENEFICE OU PERTE	2975306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2784			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17816		8333
Total Immobilisations corporelles		5236927		75352
Total Immobilisations financières		6812171		327000
Total Général		12066914		410685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5312279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7139171
Total Général				12477599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17816	718		18534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2605655	381292		2986947
AMORTISSEMENTS Total Général	2623472	382009		3005481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60507	90073	60507	90073
Sur comptes clients	507528	2660	13189	496999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568035	92733	73696	587072
TOTAL GENERAL	568035	92733	73696	587072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92733	73696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6278549		6278549	
Prêts				
Autres immobilisations financières	642042		642042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587951	587951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4753814	4753814		
Charges constatées d’avance	132400	132400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12394756	5474165	6920592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189584	189584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15435631	1606701	6633128	7195801
Fournisseurs et comptes rattachés	6023941	6023941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1590931	1590931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169336	169336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23409422	9580492	6633128	7195801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel