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BILAN BASTIA DISCOUNT 2020 Siren 344125984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17816	17816		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1381048	884354	496693	
Autres immobilisations corporelles	3855878	1721300	2134578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167774		167774	
Créances rattachées à des participations	5951549		5951549	
Autres titres immobilisés	50804		50804	
Prêts				
Autres immobilisations financières	642042		642042	
TOTAL (I)	12066914	2623471	9443442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4603566	60507	4543059	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671959	507528	164431	
Autres créances	2248000		2248000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3725539		3725539	
Charges constatées d’avance	92124		92124	
TOTAL (II)	11341189	568035	10773154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23408103	3191506	20216596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7318391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2263077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4395314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16908235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5551518			
Dettes fiscales et sociales	1627094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24611911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20216596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9185921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	431732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48897534		48897534	
Production vendue biens				
Production vendue services	1642573		1642573	
Chiffres d’affaires nets	50540108		50540108	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530790	
Autres produits			32665	
Total des produits d’exploitation (I)			51122108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35134512	
Variation de stock (marchandises)			-526776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1574608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5858846	
Impôts, taxes et versements assimilés			704941	
Salaires et traitements			3831547	
Charges sociales			1120611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37240	
Total des charges d’exploitation (II) 			48246863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2875244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2720172	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119859			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51224207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48961130			
BENEFICE OU PERTE	2263077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	425519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17816		
Total Immobilisations corporelles		5024907		212019
Total Immobilisations financières		7002181		196046
Total Général		12044906		408064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16874	942		17816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2220276	385379		2605655
AMORTISSEMENTS Total Général	2237150	386321		2623472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5951549		5951549	
Prêts				
Autres immobilisations financières	642042		642042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	671960	164432	507528	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2248000	2248000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92124	92124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9605675	2504556	7101120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431733	431733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529	529		
Emprunts et dettes financières divers	16901581	1475590	6534435	8891556
Fournisseurs et comptes rattachés	5551519	5551519		
Personnel et comptes rattachés	1627095	1627095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99456	99456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24611912	9185921	6534435	8891556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3172150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel