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BILAN BASTIA DISCOUNT 2018 Siren 344125984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16536	11631	4905	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1203680	686888	516791	
Autres immobilisations corporelles	3643831	1178734	2465097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167774		167774	
Créances rattachées à des participations	4822559		4822559	
Autres titres immobilisés	50804		50804	
Prêts				
Autres immobilisations financières	642042		642042	
TOTAL (I)	10547229	1877254	8669975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3620641	49558	3571083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911192	399560	511632	
Autres créances	3699068	26233	3672834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3354938		3354938	
Charges constatées d’avance	869		869	
TOTAL (II)	11586710	475351	11111358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22133939	2352606	19781333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9730050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8638098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3130664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13833691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9671482			
Dettes fiscales et sociales	1521496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28419432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19781333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28134454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44039128		44039128	
Production vendue biens				
Production vendue services	1026058		1026058	
Chiffres d’affaires nets	45065187		45065187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110062	
Autres produits			3895	
Total des produits d’exploitation (I)			45179145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31454310	
Variation de stock (marchandises)			-35681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1329441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5577364	
Impôts, taxes et versements assimilés			633259	
Salaires et traitements			3900691	
Charges sociales			1246282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3156	
Total des charges d’exploitation (II) 			44548873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159827	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45192003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44760051			
BENEFICE OU PERTE	431951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1259			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8436		8100
Total Immobilisations corporelles		4560078		287434
Total Immobilisations financières		4843181		840000
Total Général		9411695		1135534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4847512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5683181
Total Général				10547230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8436	3195	11631	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522510	343113	1865623	
AMORTISSEMENTS Total Général	1530946	346308	1877254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49558			49558
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386123	93740	4511	475352
TOTAL GENERAL	386123	93740	4511	475352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93740	4511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4822560		4822560	
Prêts				
Autres immobilisations financières	642042		642042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911193	511633	399560	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3699068	3699068		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	869	869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10075733	4211570	5864162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349819	349819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2780845	2495868	284978	
Emprunts et dettes financières divers	13822632	13822632		
Fournisseurs et comptes rattachés	9671483	9671483		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1521497	1521497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273157	273157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28419433	28134456	284978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1175688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	137