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BILAN BASTIA DISCOUNT 2016 Siren 344125984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10076	10076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893369	543324	350044	
Autres immobilisations corporelles	3228792	701935	2526856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151971		151971	
Créances rattachées à des participations	3088559		3088559	
Autres titres immobilisés	55979		55979	
Prêts				
Autres immobilisations financières	295439		295439	
TOTAL (I)	7724188	1255337	6468851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2974641	64916	2909725	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367621		367621	
Autres créances	1424791		1424791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21145		21145	
Charges constatées d’avance	9265		9265	
TOTAL (II)	4797465	64916	4732549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12521654	1320253	11201401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2716578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5247938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7304516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2742729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4674989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9052205			
Dettes fiscales et sociales	1866480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18505918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11201401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17559384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	866969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27214872		27214872	
Production vendue biens				
Production vendue services	440503		440503	
Chiffres d’affaires nets	27655376		27655376	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2176	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51472	
Autres produits			25895	
Total des produits d’exploitation (I)			27734921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20076863	
Variation de stock (marchandises)			842558	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			835094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4851272	
Impôts, taxes et versements assimilés			361335	
Salaires et traitements			3037620	
Charges sociales			1086332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64916	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8399	
Total des charges d’exploitation (II) 			31416781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3681860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4495832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27758182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33006121			
BENEFICE OU PERTE	-5247938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	401708			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10077		
Total Immobilisations corporelles		4122162		
Total Immobilisations financières		3436412		
Total Général		7568650		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4122162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3591950
Total Général				7724189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10077			10077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992873	252388		1245260
AMORTISSEMENTS Total Général	1002949	252388		1255337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3088560			
Prêts				
Autres immobilisations financières	295440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1424792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5185678	1801679	3383999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	866970	866970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1875759	929226	946533	
Emprunts et dettes financières divers	4669130	4669130		
Fournisseurs et comptes rattachés	9052205	9052205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175373	175373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18505918	17559385	946533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2276892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel