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BILAN A V S INTERIM 2018 Siren 344187752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45894	44578	1316	478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6656		6656	5456
Prêts				
Autres immobilisations financières	11060		11060	10348
TOTAL (I)	64810	45778	19032	16282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	736134	18114	718019	766666
Autres créances	424056		424056	516131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218868		218868	450309
Charges constatées d’avance	10846		10846	7357
TOTAL (II)	1389904	18114	1371789	1740463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1454713	63892	1390821	1756745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197151		33562	
Report à nouveau			123683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11526		189906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295625		457151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544		893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113542		3603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242871		215708	
Dettes fiscales et sociales	735751		1047896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2488		2488	
Autres dettes			9006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095196		1279594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390821		1756745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095196		1279594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	544		893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2811827		2811827	4151918
Chiffres d’affaires nets	2811827		2811827	4151918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	2156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21174	68
Autres produits			71610	37934
Total des produits d’exploitation (I)			2905944	4192075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314726	298590
Impôts, taxes et versements assimilés			82679	116038
Salaires et traitements			2046272	3004106
Charges sociales			428709	719033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774	417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			79	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2873239	4158184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32705	33891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2713	2977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2713	2977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1179	1362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1179	1362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1534	1615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34239	35506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17081		165983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17081		165983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48015		165983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4857	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2250		6726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2925738		4361035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2937264		4171129	
BENEFICE OU PERTE	-11526		189906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1174		68	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		44282		1612
Total Immobilisations financières		15804		1912
Total Général		61286		3524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17716
Total Général				64810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43804	774		44578
AMORTISSEMENTS Total Général	45004	774		45778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18114			18114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18114			18114
TOTAL GENERAL	38114		20000	18114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11060		11060	
Clients douteux ou litigieux	22263		22263	
Autres créances clients	713871	713871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15733	15733		
Impôts sur les bénéfices	135357	135357		
T. V. A.	47104	47104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15548	15548		
Groupe et associés	192498	192498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17566	17566		
Charges constatées d’avance	10846	10846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182095	1148772	33323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544	544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242871	242871		
Personnel et comptes rattachés	344982	344982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224070	224070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166444	166444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255	255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2488	2488		
Groupe et associés	113542	113542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095196	1095196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72