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BILAN TRANSFRET M.E. 2016 Siren 344015037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15267	15267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74678	51065	23612	
Autres immobilisations corporelles	3432040	2562904	869136	
Immobilisations en cours	7450		7450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
TOTAL (I)	3530111	2629237	900873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6780		6780	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	932511		932511	
Autres créances	156284		156284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2283667		2283667	
Charges constatées d’avance	5858		5858	
TOTAL (II)	3385101		3385101	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6915213	2629237	4285975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2590882			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2922055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500840			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546346			
Dettes fiscales et sociales	316711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4285975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	953431	696704	1650135	
Chiffres d’affaires nets	953431	696704	1650135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51892	
Autres produits			1948	
Total des produits d’exploitation (I)			1705559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			899108	
Impôts, taxes et versements assimilés			22776	
Salaires et traitements			300319	
Charges sociales			147319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1492796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4894	
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4909	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560795			
BENEFICE OU PERTE	149673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15267		
Total Immobilisations corporelles		3496718		17450
Total Immobilisations financières		675		
Total Général		3512661		17450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3514168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général				3530111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15267			15267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2490701	123268		2613969
AMORTISSEMENTS Total Général	2505968	123268		2629237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	932511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58152			
T. V. A.	26223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49451			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19357			
Charges constatées d’avance	5858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095329	1094654	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500840	319711	181129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546346	546346		
Personnel et comptes rattachés	39329	39329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103678	103678		
Impôts sur les bénéfices	8111	8111		
T.V.A.	126226	126226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39365	39365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363920	1182791	181129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247976			
Location, charges locatives et de copropriété	62008			
Personnel extérieur à l’entreprise	126			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	579101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	899108			
Taxe professionnelle	9537			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22776			
Montant de la TVA. collectée	190894			
Total TVA. déductible sur biens et services	138306			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36