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BILAN STERIGENICS SAS 2021 Siren 344047097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226518	201545	24972	7014
Fonds commercial	1433021	1433021		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	432408		432408	432408
Constructions	6765999	3257798	3508201	3525696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9875766	6305909	3569857	541848
Autres immobilisations corporelles	1511726	1052538	459188	82685
Immobilisations en cours	581625	316873	264752	3529422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	6651
TOTAL (I)	20833713	12567685	8266028	8125724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146822	3476	143346	139938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79135	79134	1	
Avances et acomptes versés sur commandes	6087		6087	7805
Clients et comptes rattachés	902295	5953	896342	633398
Autres créances	867431	654586	212846	351058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190		190	208
Charges constatées d’avance	25801		25801	71811
TOTAL (II)	2027760	743148	1284612	1204219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22861474	13310833	9550640	9329943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500855		1500855	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172311		172311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	807542		794014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269068		13528	
Subventions d’investissement	11239		13604	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2222879		2494312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56560		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56560		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5989807		5732447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31136		93910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642891		335390	
Dettes fiscales et sociales	478119		335671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76517		145949	
Autres dettes	22444		81744	
Produits constatés d’avance (2)	29978		39257	
TOTAL (IV)	7270892		6764368	
(V)	308		65262	
TOTAL GENERAL (I à V)	9550640		9329943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7239758		6670458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4914278		4914278	4742544
Chiffres d’affaires nets	4914278		4914278	4742544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80090	
Autres produits			123128	-1264
Total des produits d’exploitation (I)			5117496	4741279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321544	277182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6884	-2585
Autres achats et charges externes			1637786	1170988
Impôts, taxes et versements assimilés			240788	230385
Salaires et traitements			1255914	1253377
Charges sociales			532433	521190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571735	333348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3476	2767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50560	6000
Autres charges			636933	517050
Total des charges d’exploitation (II) 			5244284	4309703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126789	431577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43380	4480
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43380	4480
Dotations financières sur amortissements et provisions			8132	
Intérêts et charges assimilées			101287	420792
Différences négatives de change			4651	4503
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187671	425295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144290	-420815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271079	10761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2365		2767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2365		2767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2011		2767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5163241		4748526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5432310		4734998	
BENEFICE OU PERTE	-269068		13528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1629579		29959
Total Immobilisations corporelles		18494302		4717671
Total Immobilisations financières		6651		
Total Général		20130531		4747630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1659538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4044449	19167524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6651
Total Général			4044449	20833713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189545	12001		201545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10065368	559734	8857	10616245
AMORTISSEMENTS Total Général	10254913	571735	8857	10817790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles	1433021			1433021
sur immobilisations – corporelles	316874			316874
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79134			79134
Sur comptes clients	5953	2767		8720
Autres provisions pour dépréciation	650176			650176
Total Provisions pour dépréciation	2485158	2767		2487925
TOTAL GENERAL	2485158	8767		2493925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	
Clients douteux ou litigieux	10445	3321	7124	
Autres créances clients	631674	631674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2204	2204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13191	13191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45264	45264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	858844	858844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81732	81732		
Charges constatées d’avance	71811	71811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721814	1708040	13774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335390	335390		
Personnel et comptes rattachés	169645	169645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137952	137952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4883	4883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23191	23191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145949	145949		
Groupe et associés	5732447	5732447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81744	81744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39257	39257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6670458	6670458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel