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BILAN STERIGENICS SAS 2020 Siren 344047097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196558	189545	7014	11393
Fonds commercial	1433021	1433021		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	432408		432408	451057
Constructions	6584127	3058431	3525696	212161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6558336	6016488	541848	656644
Autres immobilisations corporelles	1073135	990449	82685	115971
Immobilisations en cours	3846296	316874	3529422	1997432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	6651
TOTAL (I)	20130531	12004807	8125724	3451309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139938		139938	137353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79135	79134		1
Avances et acomptes versés sur commandes	7805		7805	9643
Clients et comptes rattachés	642118	8720	633398	739144
Autres créances	1001235	650176	351058	358600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208		208	21449
Charges constatées d’avance	71811		71811	34706
TOTAL (II)	1942249	738031	1204219	1300895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22072781	12742838	9329943	4752205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500855		1500855	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172311		172311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	794014		905640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13528		-111627	
Subventions d’investissement	13604		16371	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2494312		2483551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5732447		970374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93910		113286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335390		727100	
Dettes fiscales et sociales	335671		306595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145949			
Autres dettes	81744		101271	
Produits constatés d’avance (2)	39257		49157	
TOTAL (IV)	6764368		2268654	
(V)	65262			
TOTAL GENERAL (I à V)	9329943		4752205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6670458		2154496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4212667	529877	4742544	4853316
Chiffres d’affaires nets	4212667	529877	4742544	4853316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				92790
Autres produits			-1264	14057
Total des produits d’exploitation (I)			4741279	4960162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277182	238876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2585	32290
Autres achats et charges externes			1170988	1220588
Impôts, taxes et versements assimilés			230385	215876
Salaires et traitements			1253377	1294208
Charges sociales			521190	518373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333348	372141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2767	650176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			517050	530993
Total des charges d’exploitation (II) 			4309703	5073521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431577	-113359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4480	109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4480	109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			420792	144
Différences négatives de change			4503	2914
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425295	3058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-420815	-2949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10761	-116308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2767		4682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2767		4682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2767		4682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4748526		4964952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4734998		5076579	
BENEFICE OU PERTE	13528		-111627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1625295		4284
Total Immobilisations corporelles		13490823		10580749
Total Immobilisations financières		6651		
Total Général		15122769		10585033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1629579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		470037	5107233	18494302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6651
Total Général		470037	5107233	20130531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180881	8664		189545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9740684	329679	4995	10065368
AMORTISSEMENTS Total Général	9921565	338343	4995	10254913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles	1433021			1433021
sur immobilisations – corporelles	316874			316874
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79134			79134
Sur comptes clients	5953	2767		8720
Autres provisions pour dépréciation	650176			650176
Total Provisions pour dépréciation	2485158	2767		2487925
TOTAL GENERAL	2485158	8767		2493925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	
Clients douteux ou litigieux	10445	3321	7124	
Autres créances clients	631674	631674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2204	2204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13191	13191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45264	45264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	858844	858844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81732	81732		
Charges constatées d’avance	71811	71811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721814	1708040	13774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335390	335390		
Personnel et comptes rattachés	169645	169645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137952	137952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4883	4883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23191	23191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145949	145949		
Groupe et associés	5732447	5732447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81744	81744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39257	39257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6670458	6670458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel