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BILAN STERIGENICS SAS 2018 Siren 344047097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176039	162635	13404	32451
Fonds commercial	1433021	1433021		759277
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	451057		451057	128057
Constructions	3169936	2868501	301435	400338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6393263	5615334	777928	937562
Autres immobilisations corporelles	1084922	935142	149780	196882
Immobilisations en cours	412400	316874	95526	28274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	6651
TOTAL (I)	13127289	11331507	1795782	2489492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105063		105063	109679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79135	79134	1	43445
Avances et acomptes versés sur commandes	30562		30562	14096
Clients et comptes rattachés	880906	5953	874953	1449979
Autres créances	1117234		1117234	1070121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27051		27051	29387
Charges constatées d’avance	42054		42054	49914
TOTAL (II)	2282005	85087	2196918	2766620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15409294	11416594	3992700	5256112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500855		1500855	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172311		172311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1892951		1203381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-987310		689570	
Subventions d’investissement	18736		21112	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2597342		3587228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44500		51300	
Provisions pour charges	48290			
TOTAL (III)	92790		51300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250699		401511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187867		150226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355517		459876	
Dettes fiscales et sociales	358978		397112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93835		184518	
Produits constatés d’avance (2)	55446		24340	
TOTAL (IV)	1302368		1617584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3992700		5256112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114476		1467357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85623		85623	1754714
Production vendue biens				
Production vendue services	4060074	403687	4463761	4643005
Chiffres d’affaires nets	4145697	403687	4549384	6397719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6800	142122
Autres produits			32118	13743
Total des produits d’exploitation (I)			4588302	6553585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6758	759141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271808	222705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46060	47768
Autres achats et charges externes			1329022	1143143
Impôts, taxes et versements assimilés			281988	228475
Salaires et traitements			1381307	1242410
Charges sociales			493971	513843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400077	428316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			759277	464788
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				79134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48290	48420
Autres charges			557104	545332
Total des charges d’exploitation (II) 			5575662	5723475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-987360	830109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			314	130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	6749
Différences négatives de change			2632	544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2640	7293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2326	-7163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-989686	822946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2376		117328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2376		117328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			91338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			148207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			239545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2376		-122217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4590992		6671042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5578302		5981472	
BENEFICE OU PERTE	-987310		689570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1480		1480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1613853		14968
Total Immobilisations corporelles		11041141		535359
Total Immobilisations financières		6651		
Total Général		12661645		550327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19761	19761	1609060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64921	11511579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6651
Total Général			84682	13127289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148381	18338	4084	162635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9033154	381740	690	9418978
AMORTISSEMENTS Total Général	9181535	400077	4774	9581612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48290
Total Provisions pour risques et charges	51300	48290	6800	92790
sur immobilisations – incorporelles	673744	759277		1433021
sur immobilisations – corporelles	316874			316874
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79134			79134
Sur comptes clients	5953			5953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1075705	759277		1834981
TOTAL GENERAL	1127005	807567	6800	1927771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	
Clients douteux ou litigieux	7124		7124	
Autres créances clients	873782	873782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	736	736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11901	1885	10016	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26411	26411		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11513	11513		
Divers				
Groupe et associés	997020	105449	891571	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69652	69652		
Charges constatées d’avance	42054	42054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046844	1131483	915361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25		25	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355517	355517		
Personnel et comptes rattachés	115983	115983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173720	173720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53308	53308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15967	15967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250699	52490	41642	156567
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93835	93835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55446	55446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114501	916267	41667	156567
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel