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BILAN STERIGENICS SAS 2017 Siren 344047097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180832	148381	32451	
Fonds commercial	1433021	673744	759277	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128057		128057	
Constructions	3146227	2745889	400338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6355658	5418097	937562	
Autres immobilisations corporelles	1066050	869168	196882	
Immobilisations en cours	345148	316874	28274	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	
TOTAL (I)	12661645	10172153	2489492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109679		109679	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122579	79134	43445	
Avances et acomptes versés sur commandes	14096		14096	
Clients et comptes rattachés	1455932	5953	1449979	
Autres créances	1070121		1070121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29387		29387	
Charges constatées d’avance	49914		49914	
TOTAL (II)	2851707	85087	2766620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15513352	10257240	5256112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500855			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172311			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1203381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689570			
Subventions d’investissement	21112			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3587228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	401511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459876			
Dettes fiscales et sociales	397112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184518			
Produits constatés d’avance (2)	24340			
TOTAL (IV)	1617584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5256112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1705485	49229	1754714	
Production vendue biens				
Production vendue services	3975243	667762	4643005	
Chiffres d’affaires nets	5680728	716991	6397719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142122	
Autres produits			13743	
Total des produits d’exploitation (I)			6553585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			759141	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47768	
Autres achats et charges externes			1143143	
Impôts, taxes et versements assimilés			228475	
Salaires et traitements			1242410	
Charges sociales			513843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			464788	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79134	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48420	
Autres charges			545332	
Total des charges d’exploitation (II) 			5723475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			130	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6749	
Différences négatives de change			544	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117328			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6671042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5981472			
BENEFICE OU PERTE	689570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1480			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1574151		39702
Total Immobilisations corporelles		11386942		200497
Total Immobilisations financières		6651		
Total Général		12967743		240199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1613853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			546298	11041141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6651
Total Général			546298	12661645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126069	22312		148381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8862062	406004	234912	9033154
AMORTISSEMENTS Total Général	8988131	428316	234912	9181535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9395	48420	6515	51300
sur immobilisations – incorporelles	493322	180422		673744
sur immobilisations – corporelles	32508	284366		316874
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135607	79134	135607	79134
Sur comptes clients	5953			5953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667390	543922	135607	1075705
TOTAL GENERAL	676785	592342	142122	1127005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651			
Clients douteux ou litigieux	7124			
Autres créances clients	1448808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90981			
Impôts sur les bénéfices	52490			
T. V. A.	23505			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6410			
Divers				
Groupe et associés	896719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2582618	2568843	13774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459876	459876		
Personnel et comptes rattachés	148642	148642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142119	142119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96187	96187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10165	10165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401511	401511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184518	184518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24340	24340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467357	1467357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28