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BILAN STERIGENICS SAS 2016 Siren 344047097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141130	126069	15061	9794
Fonds commercial	1433021	493322	939699	939699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128057		128057	128057
Constructions	3150299	2618023	532276	662616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6329363	5223721	1105642	1251795
Autres immobilisations corporelles	1255890	1020317	235573	162904
Immobilisations en cours	523331	32508	490824	392545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651		6651	6651
TOTAL (I)	12967743	9513961	3453782	3554061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11159		11159	29130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183023	135607	47416	213116
Avances et acomptes versés sur commandes	11245		11245	7868
Clients et comptes rattachés	1020713	5953	1014760	966068
Autres créances	493660		493660	376107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25803		25803	25249
Charges constatées d’avance	46920		46920	56918
TOTAL (II)	1792523	141560	1650963	1674456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14760267	9655521	5104745	5228517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500855		1500855	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172311		172311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134189		-2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069191		134191	
Subventions d’investissement	23788		26803	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900335		1834159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2880		194042	
Provisions pour charges	6515		110400	
TOTAL (III)	9395		304442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59		195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115156		749205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171261		183127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373770		383089	
Dettes fiscales et sociales	404131		416647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90437		1306658	
Produits constatés d’avance (2)	40202		50994	
TOTAL (IV)	2195016		3089916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5104745		5228517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262172			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	675936	239592	915528	1219862
Production vendue biens				
Production vendue services	4362271	494173	4856444	4626917
Chiffres d’affaires nets	5038207	733765	5771972	5846780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331192	1127619
Autres produits			2032	
Total des produits d’exploitation (I)			6105196	6974398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337133	776602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202657	242347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177804	25272
Autres achats et charges externes			1250636	1558417
Impôts, taxes et versements assimilés			228395	255330
Salaires et traitements			1307094	1490476
Charges sociales			539779	654708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423541	402533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32508	87498
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5868	159369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6515	160400
Autres charges			602403	942315
Total des charges d’exploitation (II) 			5114332	6755267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			990863	219131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61459	573549
Différences négatives de change			502	2846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61961	576395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61916	-576368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			928947	-357236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5532		915764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5532		915764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-147118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-147118		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152650		915747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12406		424319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6110772		7890189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5041581		7755997	
BENEFICE OU PERTE	1069191		134191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1562335		11816
Total Immobilisations corporelles		11042988		626813
Total Immobilisations financières		6651		
Total Général		12611974		638629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1574151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		282860		11386941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6651
Total Général		282860		12967743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119520	6550		126069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8445071	416991		8862062
AMORTISSEMENTS Total Général	8564591	423541		8988131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6515
Total Provisions pour risques et charges	304442	6515	301562	9395
sur immobilisations – incorporelles	493322			493322
sur immobilisations – corporelles		32508		32508
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129739	5868		135607
Sur comptes clients	35582		29630	5953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	658644	38375	29630	667390
TOTAL GENERAL	963086	44890	331192	676784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6651			
Clients douteux ou litigieux	7124			
Autres créances clients	1013589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11875			
Impôts sur les bénéfices	33597			
T. V. A.	26146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	316766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104674			
Charges constatées d’avance	46920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567943	1520572	47371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59		59	
Emprunts et dettes financières divers	749205	5205		
Fournisseurs et comptes rattachés	373770	373770		
Personnel et comptes rattachés	145397	135371	10026	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141688	141688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97664	97664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19383	19383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365951	358453	7498	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90437	90437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40202	40202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2023755	1262172	17584	744000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28