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BILAN SOMATEC MATERIELS TRAVAUX 2022 Siren 344075916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176214	175103	1111	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	522725	449013	73712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6808726	2429784	4378942	
Autres immobilisations corporelles	779360	513582	265778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9503		9503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90493		90493	
TOTAL (I)	8402265	3567482	4834783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	214398		214398	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4096635	520195	3576440	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2039970	151824	1888146	
Autres créances	903783		903783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1750000		1750000	
Disponibilités	389150		389150	
Charges constatées d’avance	121441		121441	
TOTAL (II)	9515378	672019	8843359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17917642	4239501	13678142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3585409			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85068			
TOTAL (I)	5260795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190032			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190032			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2780876			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236265			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2989706			
Dettes fiscales et sociales	1434274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	641677			
Produits constatés d’avance (2)	144517			
TOTAL (IV)	8227315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13678142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6545086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17737455	1753124	19490579	
Production vendue biens				
Production vendue services	5269596	107973	5377569	
Chiffres d’affaires nets	23007051	1861097	24868148	
				
Production stockée			2804	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489515	
Autres produits			1129	
Total des produits d’exploitation (I)			25361596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15375812	
Variation de stock (marchandises)			370873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4715640	
Impôts, taxes et versements assimilés			141418	
Salaires et traitements			1851514	
Charges sociales			673755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1428421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159127	
Autres charges			79836	
Total des charges d’exploitation (II) 			25027030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1841	
Total des produits financiers (V)			17227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13367			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34431			
Total des produits exceptionnels (VII)	61511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25440334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25089344			
BENEFICE OU PERTE	350989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1719133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81687			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191458		
Total Immobilisations corporelles		8280962		4475306
Total Immobilisations financières		99846		150
Total Général		8572266		4475456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4886	4640572	8110810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99996
Total Général		4886	4640572	8402265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172970	2133		175103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3321732	1426288	1355641	3392379
AMORTISSEMENTS Total Général	3494701	1428421	1355641	3567482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85068
Total Provisions réglementées	314010	396	229338	85068
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				190032
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	208205	159127	177300	190032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462169	208695	150669	520195
Sur comptes clients	224132	7551	79859	151824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686301	216246	230528	672019
TOTAL GENERAL	1208516	375768	637166	947118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		375372	407828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		396	34431	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90493		90493	
Clients douteux ou litigieux	181811		181811	
Autres créances clients	1858159	1858159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14804	14804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2113	2113		
Impôts sur les bénéfices	5580	5580		
T. V. A.	720664	720664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160622	160622		
Charges constatées d’avance	121441	121441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155688	2883383	272304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2607	2607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2778269	1096040	1682229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2989706	2989706		
Personnel et comptes rattachés	251825	251825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228747	228747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	925653	925653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28049	28049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877942	877942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144517	144517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8227315	6545086	1682229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1374114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel