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BILAN SOMATEC MATERIELS TRAVAUX 2021 Siren 344075916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176214	172970	3244	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	489734	434178	55556	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7072860	2450701	4622160	
Autres immobilisations corporelles	713481	436853	276628	
Immobilisations en cours	4886		4886	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9503		9503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90343		90343	
TOTAL (I)	8572266	3494701	5077565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	211594		211594	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4467508	462169	4005339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2783425	224132	2559292	
Autres créances	731149		731149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1750000		1750000	
Disponibilités	826812		826812	
Charges constatées d’avance	274208		274208	
TOTAL (II)	11044695	686301	10358394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19616962	4181003	15435959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3585409			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314010			
TOTAL (I)	5246748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208205			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208205			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4176955			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103115			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3179440			
Dettes fiscales et sociales	1207971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1211936			
Produits constatés d’avance (2)	101589			
TOTAL (IV)	9981006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15435959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7261751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87637			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17326037	2395105	19721142	
Production vendue biens				
Production vendue services	5540150	134114	5674264	
Chiffres d’affaires nets	22866187	2529219	25395406	
				
Production stockée			236	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722849	
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation (I)			26118724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14796148	
Variation de stock (marchandises)			1483149	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19331	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5334599	
Impôts, taxes et versements assimilés			175835	
Salaires et traitements			1802116	
Charges sociales			673462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1268100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282896	
Autres charges			20732	
Total des charges d’exploitation (II) 			25986215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			263	
Autres intérêts et produits assimilés			16414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2499	
Total des produits financiers (V)			19175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23472	
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43561			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32269			
Total des produits exceptionnels (VII)	110216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63915			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26248116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26088788			
BENEFICE OU PERTE	159328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2279768			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191458		
Total Immobilisations corporelles		6587144		3905386
Total Immobilisations financières		99718		128
Total Général		6878321		3905513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2211568	8280962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99846
Total Général			2211568	8572266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170836	2133		172970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3110546	1265966	1054780	3321732
AMORTISSEMENTS Total Général	3281382	1268100	1054780	3494701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314010
Total Provisions réglementées	461633	63915	211538	314010
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				208205
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250449	282896	325140	208205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	587102	128669	253602	462169
Sur comptes clients	242115	1180	19163	224132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829217	129849	272765	686301
TOTAL GENERAL	1541299	476660	809443	1208516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		412745	597905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63915	32269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90343		90343	
Clients douteux ou litigieux	268581		268581	
Autres créances clients	2514844	2514844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7809	7809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4680	4680		
T. V. A.	653105	653105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65555	65555		
Charges constatées d’avance	274208	274208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3879125	3520201	358924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	829709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel