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BILAN SOMATEC MATERIELS TRAVAUX 2020 Siren 344075916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176214	170836	5377	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	453270	424637	28633	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5508832	2258039	3250793	
Autres immobilisations corporelles	625042	427869	197173	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9375		9375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90343		90343	
TOTAL (I)	6878321	3281382	3596939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	211358		211358	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5950656	587102	5363554	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3080178	242115	2838063	
Autres créances	413301		413301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	
Disponibilités	1390158		1390158	
Charges constatées d’avance	143988		143988	
TOTAL (II)	13689639	829217	12860422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20567959	4110599	16457360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3425026			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160383			
Subventions d’investissement	483			
Provisions réglementées	461633			
TOTAL (I)	5235526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250449			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250449			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4890069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120219			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4611976			
Dettes fiscales et sociales	1002199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257171			
Produits constatés d’avance (2)	87096			
TOTAL (IV)	10971386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16457360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9431806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95052			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23427409	1465349	24892758	
Production vendue biens				
Production vendue services	5331511	150551	5482062	
Chiffres d’affaires nets	28758919	1615900	30374819	
				
Production stockée			-109234	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642221	
Autres produits			1093	
Total des produits d’exploitation (I)			30908900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20056634	
Variation de stock (marchandises)			854835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5409044	
Impôts, taxes et versements assimilés			211596	
Salaires et traitements			1719380	
Charges sociales			620221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			354200	
Autres charges			7618	
Total des charges d’exploitation (II) 			30662995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245905	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			383	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8951	
Différences négatives de change			2008	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43018			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24359			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21776			
Total des produits exceptionnels (VII)	89153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31033670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30873287			
BENEFICE OU PERTE	160383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2332089			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185058		6400
Total Immobilisations corporelles		7030236		1866395
Total Immobilisations financières		59718		40000
Total Général		7275013		1912795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2309487	6587144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99718
Total Général			2309487	6878321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169814	1023		170836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2373194	1196617	459265	3110546
AMORTISSEMENTS Total Général	2543007	1197639	459265	3281382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				461633
Total Provisions réglementées	414646	194462	147474	461633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				250449
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	274415	354200	378166	250449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	586464	207802	207164	587102
Sur comptes clients	242670	4835	5390	242115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829134	212637	212554	829217
TOTAL GENERAL	1518195	761299	738194	1541299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566837	590720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194462	21776	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90343		90343	
Clients douteux ou litigieux	290157		290157	
Autres créances clients	2790021	2790021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10206	10206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4680	4680		
T. V. A.	356931	356931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41484	41484		
Charges constatées d’avance	143988	143988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727810	3347310	380500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96955	96955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4793114	3253533	1539580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4611976	4611976		
Personnel et comptes rattachés	277911	277911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319541	319541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378452	378452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26296	26296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2657	2657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377389	377389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87096	87096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10971387	9431806	1539580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3548823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel