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BILAN SOMATEC MATERIELS TRAVAUX 2019 Siren 344075916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169814	169814		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440290	418502	21788	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6083166	1561263	4521903	
Autres immobilisations corporelles	506781	393429	113352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9375		9375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50343		50343	
TOTAL (I)	7275013	2543007	4732006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	320592		320592	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6805492	586464	6219028	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2644182	242670	2401512	
Autres créances	638951		638951	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224878		224878	
Charges constatées d’avance	213560		213560	
TOTAL (II)	10847655	829134	10018521	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18122668	3372142	14750526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3242112			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434914			
Subventions d’investissement	1975			
Provisions réglementées	414646			
TOTAL (I)	5281647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274415			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1924719			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331199			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5335215			
Dettes fiscales et sociales	1100254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261550			
Produits constatés d’avance (2)	120032			
TOTAL (IV)	9194464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14750526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8157464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22546797	1647878	24194675	
Production vendue biens				
Production vendue services	5520338	169239	5689577	
Chiffres d’affaires nets	28067135	1817117	29884252	
				
Production stockée			140929	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528692	
Autres produits			5108	
Total des produits d’exploitation (I)			30558981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22598157	
Variation de stock (marchandises)			-2164275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5042872	
Impôts, taxes et versements assimilés			206489	
Salaires et traitements			1899159	
Charges sociales			713359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1031494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399200	
Autres charges			3056	
Total des charges d’exploitation (II) 			30060094	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés			62817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			314	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7835	
Différences négatives de change			661	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13034			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41104			
Total des produits exceptionnels (VII)	106293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230834			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30728558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30293643			
BENEFICE OU PERTE	434914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1587030			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185058		
Total Immobilisations corporelles		4802807		3947643
Total Immobilisations financières		59718		
Total Général		5047583		3947643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1720213	7030236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59718
Total Général			1720213	7275013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169206	608		169814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2204827	1030886	862518	2373194
AMORTISSEMENTS Total Général	2374032	1031494	862518	2543007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				414646
Total Provisions réglementées	276795	178954	41104	414646
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				274415
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145500	399200	270285	274415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	466165	308665	188366	586464
Sur comptes clients	239633	4971	1933	242670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	705798	313636	190299	829134
TOTAL GENERAL	1128093	891790	501689	1518195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		712836	460584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230834	41104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50343		50343	
Clients douteux ou litigieux	290823		290823	
Autres créances clients	2353360	2353360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11281	11281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11386	11386		
Impôts sur les bénéfices	95725	95725		
T. V. A.	483858	483858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36701	36701		
Charges constatées d’avance	213560	213560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3547037	3205871	341166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341817	341817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1582903	545902	1037001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5335215	5335215		
Personnel et comptes rattachés	285703	285703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253616	253616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498207	498207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62728	62728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121494	121494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592749	592749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120032	120032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9194464	8157464	1037001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	792107			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel