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BILAN SOMATEC MATERIELS TRAVAUX 2018 Siren 344075916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169814	169206	608	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422538	415598	6940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3899186	1408046	2491140	
Autres immobilisations corporelles	475457	380057	95400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9375		9375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50343		50343	
TOTAL (I)	5041959	2372907	2669051	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	179663		179663	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4641217	466165	4175052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3482768	239633	3243135	
Autres créances	477131		477131	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043447		1043447	
Charges constatées d’avance	105854		105854	
TOTAL (II)	9930079	705798	9224281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14972038	3078705	11893333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3190400			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348712			
Subventions d’investissement	3467			
Provisions réglementées	276795			
TOTAL (I)	5007374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1413917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80395			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88919			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3631479			
Dettes fiscales et sociales	758272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547864			
Produits constatés d’avance (2)	219612			
TOTAL (IV)	6740458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11893333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5912301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18396061	1077271	19473332	
Production vendue biens				
Production vendue services	5343406	20930	5364336	
Chiffres d’affaires nets	23739467	1098201	24837668	
				
Production stockée			-45322	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620277	
Autres produits			644	
Total des produits d’exploitation (I)			25413266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16421220	
Variation de stock (marchandises)			-322914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4883636	
Impôts, taxes et versements assimilés			222285	
Salaires et traitements			1802180	
Charges sociales			655825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276830	
Autres charges			52697	
Total des charges d’exploitation (II) 			25066059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1958	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141	
Autres intérêts et produits assimilés			69257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71355	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11715	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6010			
Reprises sur provisions et transferts de charges	62130			
Total des produits exceptionnels (VII)	68959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128053			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59869			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25553580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25204868			
BENEFICE OU PERTE	348712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1822686			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184358		700
Total Immobilisations corporelles		4328693		2157288
Total Immobilisations financières		81858		
Total Général		4594909		2157988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1688799	4797182
Prêts et immobilisations financières			22140	
Total Immobilisations financières			22140	59718
Total Général			1710939	5041959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168814	391		169206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2581374	803503	1181176	2203702
AMORTISSEMENTS Total Général	2750188	803895	1181176	2372907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				276795
Total Provisions réglementées	314606	128053	165864	276795
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				109760
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35740
Total Provisions pour risques et charges	251235	276830	382565	145500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358893	249366	142094	466165
Sur comptes clients	279638		40005	239633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	638531	249366	182099	705798
TOTAL GENERAL	1204372	654249	730528	1128093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		526196	564664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128053	62130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50343			
Clients douteux ou litigieux	287171			
Autres créances clients	3195597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8750			
Impôts sur les bénéfices	99993			
T. V. A.	260954			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41401			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53881			
Charges constatées d’avance	105854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4116096	3778582	337514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2881	2881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1411036	582879	828157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3631479	3631479		
Personnel et comptes rattachés	233986	233986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226032	226032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246042	246042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52212	52212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80395	80395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636782	636782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219612	219612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6740458	5912301	828157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	953477			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel