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BILAN SOMATEC MATERIELS TRAVAUX 2017 Siren 344075916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169114	168814	299	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422538	408997	13541	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3434952	1800054	1634898	
Autres immobilisations corporelles	471202	372323	98880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9375		9375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72483		72483	
TOTAL (I)	4594909	2750188	1844721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	224985		224985	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4318303	358893	3959410	
Avances et acomptes versés sur commandes	188522		188522	
Clients et comptes rattachés	3203970	279638	2924332	
Autres créances	1034994		1034994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1453908		1453908	
Charges constatées d’avance	108963		108963	
TOTAL (II)	10533644	638531	9895114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15128554	3388719	11739835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3153119			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314606			
TOTAL (I)	4963006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251235			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	251235			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041392			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	354820			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4262470			
Dettes fiscales et sociales	509939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249136			
Produits constatés d’avance (2)	105291			
TOTAL (IV)	6525594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11739835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5996369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18867283	686097	19553380	
Production vendue biens				
Production vendue services	4904287	14348	4918635	
Chiffres d’affaires nets	23771570	700445	24472015	
				
Production stockée			86467	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508328	
Autres produits			15050	
Total des produits d’exploitation (I)			25081860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16103285	
Variation de stock (marchandises)			334425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4633352	
Impôts, taxes et versements assimilés			199022	
Salaires et traitements			1694384	
Charges sociales			608872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			330320	
Autres charges			4846	
Total des charges d’exploitation (II) 			24840058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1803	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés			63694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11168			
Reprises sur provisions et transferts de charges	69212			
Total des produits exceptionnels (VII)	83890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62522			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25231397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24924116			
BENEFICE OU PERTE	307281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1612097			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183959		400
Total Immobilisations corporelles		4021170		1208096
Total Immobilisations financières		81358		500
Total Général		4286487		1208995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900573	4328693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81858
Total Général			900573	4594909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166950	1864		168814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276429	668582	363636	2581374
AMORTISSEMENTS Total Général	2443379	670446	363636	2750188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314606
Total Provisions réglementées	337870	62522	85786	314606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				150560
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100675
Total Provisions pour risques et charges	198835	330320	277920	251235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266105	226094	133306	358893
Sur comptes clients	265570	17418	3351	279638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531675	243512	136656	638531
TOTAL GENERAL	1068380	636354	500362	1204372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		573832	414576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62522	85786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		-11		
Prêts				
Autres immobilisations financières	72483			
Clients douteux ou litigieux	335156			
Autres créances clients	2868813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6286			
Impôts sur les bénéfices	79655			
T. V. A.	139739			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48317			
Divers				
Groupe et associés	1803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	931364			
Charges constatées d’avance	108963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4608932	4201292	407640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5070	5070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1036322	507096	529225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4262470	4262470		
Personnel et comptes rattachés	206541	206541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213284	213284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43244	43244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46870	46870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2546	2546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603956	603956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105291	105291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6525594	5996369	529225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	394875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel