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BILAN SOMATEC MATERIELS TRAVAUX 2016 Siren 344075916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168714	166950	1764	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422538	400830	21709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3160871	1519193	1641678	
Autres immobilisations corporelles	437761	356406	81355	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9375		9375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71983		71983	
TOTAL (I)	4286487	2443379	1843108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	138518		138518	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4652728	266105	4386623	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5373547	265570	5107977	
Autres créances	471550		471550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534942		534942	
Charges constatées d’avance	109536		109536	
TOTAL (II)	11280821	531675	10749146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15567308	2975054	12592254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2985035			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	337870			
TOTAL (I)	4678989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198835			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198835			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4885915			
Dettes fiscales et sociales	557885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	849487			
Produits constatés d’avance (2)	243318			
TOTAL (IV)	7714430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12592254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7066632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16157420	1076834	17234254	
Production vendue biens				
Production vendue services	4901901	23788	4925689	
Chiffres d’affaires nets	21059321	1100622	22159943	
				
Production stockée			-18774	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1363	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495845	
Autres produits			11229	
Total des produits d’exploitation (I)			22649606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15420954	
Variation de stock (marchandises)			-820203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4923891	
Impôts, taxes et versements assimilés			194112	
Salaires et traitements			1633996	
Charges sociales			615575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			287059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224640	
Autres charges			11731	
Total des charges d’exploitation (II) 			23219893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			568	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés			48579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-546768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1908219			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38245			
Total des produits exceptionnels (VII)	1979165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1156232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1266446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24678067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24509983			
BENEFICE OU PERTE	168084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1826506			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183959		
Total Immobilisations corporelles		3788963		1688254
Total Immobilisations financières		81358		
Total Général		4054280		1688254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1456047	4021170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81358
Total Général			1456047	4286487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139453	27497		166950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1923987	683631	331190	2276429
AMORTISSEMENTS Total Général	2063440	711128	331190	2443379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337870
Total Provisions réglementées	285773	110214	58117	337870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				148160
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50675
Total Provisions pour risques et charges	209777	224640	235582	198835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	262894	144291	141080	266105
Sur comptes clients	126372	142768	3570	265570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389266	287059	144651	531674
TOTAL GENERAL	884817	621913	438350	1068380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511699	380233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110214	58117	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71983			
Clients douteux ou litigieux	318265			
Autres créances clients	5055282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11755			
Impôts sur les bénéfices	147206			
T. V. A.	126664			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47526			
Divers				
Groupe et associés	136			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124932			
Charges constatées d’avance	109536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6026616	5636367	390249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5887	5887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1122926	1122926		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4885915	4238117	647798	
Personnel et comptes rattachés	219925	219925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207504	207504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83026	83026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47431	47431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48012	48012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850487	850487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243318	243318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7714430	7066632	647798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	478715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel