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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DU PAYS DE LORIENT 2021 Siren 344042924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47669	45536	2132	9672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425080	373242	51839	24952
Autres immobilisations corporelles	261552	237909	23642	50646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	734301	656688	77613	85270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	721		721	
Clients et comptes rattachés	332088	19641	312447	50804
Autres créances	92494		92494	128968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16094		16094	15904
Disponibilités	1092102		1092102	807001
Charges constatées d’avance	30420		30420	29624
TOTAL (II)	1563919	19641	1544278	1032302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2298219	676328	1621891	1117572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159084		255913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306434		-96829	
Subventions d’investissement	3927		16717	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593745		300100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18986		18986	
Provisions pour charges	23641		19843	
TOTAL (III)	42627		38828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21165		23684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249488		123530	
Dettes fiscales et sociales	249992		107859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6845			
Autres dettes	5003		5051	
Produits constatés d’avance (2)	53026		18519	
TOTAL (IV)	985520		778643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621891		1117572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764354		254959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2309
Production vendue biens				
Production vendue services			1494706	593611
Chiffres d’affaires nets			1494706	595920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			679741	453430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9934	25751
Autres produits			537	864
Total des produits d’exploitation (I)			2184918	1075965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438	351
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1204646	577701
Impôts, taxes et versements assimilés			40262	32010
Salaires et traitements			465465	388270
Charges sociales			101974	48807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72550	109943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3798	25907
Autres charges			1272	9825
Total des charges d’exploitation (II) 			1891428	1192814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293490	-116849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253	374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293743	-116475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12789		18880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12789		20900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99		1052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		1254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12691		19646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2197963		1097239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1891529		1194068	
BENEFICE OU PERTE	306434		-96829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6515		6863	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46169		1500
Total Immobilisations corporelles		644833		63492
Total Immobilisations financières				
Total Général		691002		64992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21693	686632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21693	734301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36496	9040		45536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569236	63608	21693	611151
AMORTISSEMENTS Total Général	605732	72648	21693	656688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38828	3798		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38828	3798		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3798		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332088	332088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92494	92494		
Charges constatées d’avance	30420	30420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455002	455002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		195813	4187
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249488	249488		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249992	249992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6845	6845		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205003	205003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53026	53026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	964354	764354	195813	4187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel