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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DU PAYS DE LORIENT 2017 Siren 344042924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31219	6597	24622	18277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343546	234485	109061	127746
Autres immobilisations corporelles	178008	102504	75503	56413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				179
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	552772	343585	209186	202615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267327	71931	195396	266418
Autres créances	93782		93782	93025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119800		119800	
Disponibilités	350389		350389	351248
Charges constatées d’avance	33542		33542	64598
TOTAL (II)	864840	71931	792910	775288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417612	415516	1002096	977903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219561		172997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5332		46564	
Subventions d’investissement	26359		29610	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375552		373471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7688		7688	
Provisions pour charges	86196		73095	
TOTAL (III)	93884		80783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140		143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204397		195481	
Dettes fiscales et sociales	284789		288298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33916		35155	
Produits constatés d’avance (2)	9419		4573	
TOTAL (IV)	532661		523649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002096		977903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532661		523649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2569		2569	1711
Production vendue biens	641		641	763
Production vendue services	1890613		1890613	1739291
Chiffres d’affaires nets	1893823		1893823	1741764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429600	363000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41371	29036
Autres produits			128	7701
Total des produits d’exploitation (I)			2364922	2141501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449	436
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313498	1161482
Impôts, taxes et versements assimilés			53143	53706
Salaires et traitements			586461	534120
Charges sociales			265124	271102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73571	41570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62391	30116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13101	7688
Autres charges			11601	491
Total des charges d’exploitation (II) 			2379339	2100712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14417	40789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			822	439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822	439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			822	439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13595	41229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3225		326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16452		15148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19677		15475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		9723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		10139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18927		5336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385420		2157415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2380089		2110851	
BENEFICE OU PERTE	5332		46564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10116		5562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10117		9026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19361		11858
Total Immobilisations corporelles		489677		68463
Total Immobilisations financières		179		15121
Total Général		509217		95442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36588	521553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15300	
Total Général			51888	552772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1084	5513		6597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305518	68058	36588	336989
AMORTISSEMENTS Total Général	306602	73571	36588	343585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7688
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				86196
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80783	13101		93884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40795	62391	31255	71931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40795	62391	31255	71931
TOTAL GENERAL	121577	75492	31255	165814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75492	31255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86317			
Autres créances clients	181010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28719			
T. V. A.	46608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15160			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2532			
Charges constatées d’avance	33542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394651	394651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204397	204397		
Personnel et comptes rattachés	119770	119770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76884	76884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68953	68953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19182	19182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33916	33916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9419	9419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532661	532661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel