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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DU PAYS DE LORIENT 2016 Siren 344042924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19361	1084	18277	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334135	206389	127746	47784
Autres immobilisations corporelles	155542	99129	56413	6467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	179		179	179
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	509217	306602	202615	54430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307213	40795	266418	247263
Autres créances	93025		93025	136731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351248		351248	529910
Charges constatées d’avance	64598		64598	18871
TOTAL (II)	816083	40795	775288	932775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325300	347397	977903	987205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172997		175969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46564		-2972	
Subventions d’investissement	29610		27958	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373471		325256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7688			
Provisions pour charges	73095		73104	
TOTAL (III)	80783		73104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143		139	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195481		258877	
Dettes fiscales et sociales	288298		283962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35155		38284	
Produits constatés d’avance (2)	4573		7583	
TOTAL (IV)	523649		588845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977903		987205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523649		588845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143		139	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1711	480
Production vendue biens			763	474
Production vendue services			1739291	1598673
Chiffres d’affaires nets			1741764	1599626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			363000	320731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29036	64247
Autres produits			7701	35
Total des produits d’exploitation (I)			2141501	1984640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436	525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161482	1112876
Impôts, taxes et versements assimilés			53706	48099
Salaires et traitements			534120	515168
Charges sociales			271102	241437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			79374	94707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	43794
Total des charges d’exploitation (II) 			2100712	2056606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40789	-71966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439	6721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439	6721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439	6721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41229	-65246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15475		45492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10139		4298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5336		41193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2157415		2036852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2110851		2039824	
BENEFICE OU PERTE	46564		-2972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3697		19361
Total Immobilisations corporelles		320325		170810
Total Immobilisations financières		179		
Total Général		324201		190171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3697	19361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1458	489677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179
Total Général			5155	509217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3697	1084	3697	1084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266073	40903	1458	305518
AMORTISSEMENTS Total Général	269770	41986	5155	306602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7688
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73095
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73104	7688	9	80783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30679	30116	20000	40795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30679	30116	20000	40795
TOTAL GENERAL	103782	37804	20009	121577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37804	20009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48953			
Autres créances clients	258260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	933			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23795			
T. V. A.	34400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33096			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801			
Charges constatées d’avance	64598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464835	464835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195481	195481		
Personnel et comptes rattachés	104644	104644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76497	76497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86316	86316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20841	20841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35155	35155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4573	4573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	523649	523649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel