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BILAN PROCESS SYSTEMS 2021 Siren 344011705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190112	117658	72453	21466
Fonds commercial	100000	50000	50000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67947	46208	21738	34757
Autres immobilisations corporelles	144705	100266	44438	44513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156904	20000	136904	136904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12122		12122	12002
TOTAL (I)	671792	334133	337659	309644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63199		63199	
Avances et acomptes versés sur commandes	296390		296390	1368686
Clients et comptes rattachés	9307155	399200	8907955	11567902
Autres créances	1559700		1559700	2305055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6792984		6792984	1827579
Charges constatées d’avance	156458		156458	69177
TOTAL (II)	18175887	399200	17776687	17138401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18847680	733333	18114347	17448046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1445528		1445528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87177		87177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144552		143216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700126		2136614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1532344		1565269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14783		13073	
TOTAL (I)	5924512		5390878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1020309		793190	
Provisions pour charges	140400		140400	
TOTAL (III)	1160709		933590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1576		509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78450		691703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6610768		5832246	
Dettes fiscales et sociales	899064		1371718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37827		900	
Produits constatés d’avance (2)	3371508		3226499	
TOTAL (IV)	10999194		11123577	
(V)	29930			
TOTAL GENERAL (I à V)	18114347		17448046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28043		28043	77155
Production vendue biens	422705	21000077	21422782	17684279
Production vendue services	547424	1294815	1842240	1302416
Chiffres d’affaires nets	998173	22294893	23293066	19063851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590660	417185
Autres produits			168339	36566
Total des produits d’exploitation (I)			24053360	19517603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694810	
Variation de stock (marchandises)			-63199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8902515	7710944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9215422	6625833
Impôts, taxes et versements assimilés			89369	110826
Salaires et traitements			1468431	1204520
Charges sociales			663589	539045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72517	63780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				179280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			567439	398590
Autres charges			121995	140746
Total des charges d’exploitation (II) 			21732891	16973566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2320469	2544037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7414	8925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			148020	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155434	8925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change				17361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	17361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155401	-8435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2475871	2535601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	321968		228190	
Total des produits exceptionnels (VII)	321968		228190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	381948		403915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482248		403915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160279		-175725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140935		148106	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642312		646501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24530763		19754719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22998419		18189449	
BENEFICE OU PERTE	1532344		1565269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213387		76725
Total Immobilisations corporelles		242810		23686
Total Immobilisations financières		168907		121
Total Général		625104		100532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53843	212653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169028
Total Général			53843	671793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131920	35738		167658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163539	36780	53843	146476
AMORTISSEMENTS Total Général	295460	72518	53843	314134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14783
Total Provisions réglementées	13074	5678	3968	14783
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				509406
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				651303
Total Provisions pour risques et charges	933590	943709	716590	1160709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	578480		179280	399200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	598480		179280	419200
TOTAL GENERAL	1545144	949387	899838	1594692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567439	577870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		381948	321969	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12123		12123	
Clients douteux ou litigieux	399200	399200		
Autres créances clients	8907956	8907956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5884	5884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16078	16078		
Impôts sur les bénéfices	2110	2110		
T. V. A.	285644	285644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1104924	1104924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145060	145060		
Charges constatées d’avance	156459	156459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11035437	11023315	12123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576	1576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6610769	6610769		
Personnel et comptes rattachés	309302	309302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154990	154990		
Impôts sur les bénéfices	196727	196727		
T.V.A.	185486	185486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52560	52560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37828	37828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3371508	3371508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10920745	10920745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25