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BILAN PERIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORT 2021 Siren 344024526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2951409	101206	2850203	2614683
Fonds commercial	90527		90527	90527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343692	194611	149081	177023
Constructions	2676607	1687266	989341	1086734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7557553	5316863	2240689	2173561
Autres immobilisations corporelles	436994	289109	147885	79016
Immobilisations en cours	254106		254106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14316052	7589056	6726995	6226706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660345		660345	790071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	388230		388230	400264
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5659		5659	56275
Clients et comptes rattachés	2441758	4204	2437554	2444640
Autres créances	626356		626356	301203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68075		68075	239549
Disponibilités	532869		532869	1109464
Charges constatées d’avance	71930		71930	35495
TOTAL (II)	4795227	4204	4791022	5376965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19111279	7593261	11518018	11603671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2750497		2085959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240522		814538	
Subventions d’investissement	223212		282937	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5172232		5141435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2473603		2818127	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3379410		3055092	
Dettes fiscales et sociales	423493		518594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69279		68542	
Produits constatés d’avance (2)			1880	
TOTAL (IV)	6345786		6462236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11518018		11603671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			25170604	27105590
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25170604	27105590
				
Production stockée			-12033	16199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6083	19420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210091	56371
Autres produits			1344	9683
Total des produits d’exploitation (I)			25376090	27207266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18754306	19736997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129726	-142219
Autres achats et charges externes			3570356	3853389
Impôts, taxes et versements assimilés			163939	217184
Salaires et traitements			1267288	1250844
Charges sociales			479514	455391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672491	660008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2878	2759
Total des charges d’exploitation (II) 			25040501	26034357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335588	1172909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1815	2129
Reprises sur provisions et transferts de charges				6097
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1815	8227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72247	65115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72247	65115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70431	-56888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265156	1116021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128109		107983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128109		107983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59721		60975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1626		6509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61347		67485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66761		40498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91396		341981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25506015		27323477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25265493		26508939	
BENEFICE OU PERTE	240522		814538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2850877		194500
Total Immobilisations corporelles		11180546		944194
Total Immobilisations financières		5160		
Total Général		14036583		1138694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3439	3041938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10985	844800	11268956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5160
Total Général		10985	848239	14316054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47354	5526	3288	49592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7664210	666965	843326	7487850
AMORTISSEMENTS Total Général	7711564	672491	846614	7537442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	98311		46697	51614
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4204			4204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102515		46697	55818
TOTAL GENERAL	102515		46697	55818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux	4436	4436		
Autres créances clients	2437323	2437323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250855	250855		
T. V. A.	232563	232563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71568	71568		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76532	76532		
Charges constatées d’avance	71930	71930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3145867	3145867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2473232	701746	1558822	212664
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371	371		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3379411	3379411		
Personnel et comptes rattachés	233694	233694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153727	153727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36073	36073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69279	69279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6345787	4574301	1558822	212664
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	929707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35		35