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BILAN PERIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORT 2018 Siren 344024526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2422887	277408	2145478	
Fonds commercial	90528		90528	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342193	110786	231407	
Constructions	2699261	1469645	1229616	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7185738	4474171	2714567	
Autres immobilisations corporelles	351387	310686	40701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11097	6097	5000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13109309	6648794	6480515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	694888		694888	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	276638		276638	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2051		2051	
Clients et comptes rattachés	1761799	4204	1757595	
Autres créances	285132		285132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195693		195693	
Disponibilités	1118957		1118957	
Charges constatées d’avance	79671		79671	
TOTAL (II)	4414827	4204	4410623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17524136	6652998	10871138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1780000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1058237			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577178			
Subventions d’investissement	188613			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3782028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3409012			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3071560			
Dettes fiscales et sociales	553935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7079109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10861137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23566424	18993	23585417	
Production vendue services	20980		20980	
Chiffres d’affaires nets	23587404	18993	23606397	
				
Production stockée			34500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52343	
Autres produits			3261	
Total des produits d’exploitation (I)			23697301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16782112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151838	
Autres achats et charges externes			3240443	
Impôts, taxes et versements assimilés			779372	
Salaires et traitements			1131985	
Charges sociales			420109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			611	
Total des charges d’exploitation (II) 			22722850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1610	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115873	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23724494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23147316			
BENEFICE OU PERTE	577178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2457146		56269
Total Immobilisations corporelles		9860931		763085
Total Immobilisations financières		11258		
Total Général		12329335		819354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2513415
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3057		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39379	10584637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11258
Total Général			39379	13109310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44047	992		45039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5885603	519064	39380	6365289
AMORTISSEMENTS Total Général	5929650	520058	39380	6410327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	255184		22815	232369
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6098			6098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4204			4204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265486		22815	242671
TOTAL GENERAL	265486		22815	242671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux	4436	4436		
Autres créances clients	1757364	1757364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102851	102851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37786	37786		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146545	146545		
Charges constatées d’avance	79671	79671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128813	2128813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3409012	860920	2548092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3071560	3071560		
Personnel et comptes rattachés	205859	205859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133281	133281		
Impôts sur les bénéfices	65359	65359		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149437	149437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44600	44600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7079108	4531016	2548092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel