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BILAN PERIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORT 2017 Siren 344024526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2366617	299230	2067387	1682547
Fonds commercial	90527		90527	90527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342192	82843	259348	287290
Constructions	2699261	1372458	1326803	1429493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6460927	4099143	2361784	2582309
Autres immobilisations corporelles	358547	331157	27389	21069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11097	6097	5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12329333	6190931	6138401	6098397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	543047		543047	537442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	242137		242137	374780
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	
Clients et comptes rattachés	1981394	4204	1977190	1719542
Autres créances	281495		281495	361089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45108		45108	120828
Disponibilités	321570		321570	72108
Charges constatées d’avance	32172		32172	71078
TOTAL (II)	3447052	4204	3442848	3256870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15776386	6195136	9581249	9355268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		177518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735261		532024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322975		250718	
Subventions d’investissement	219945		241278	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3236182		2981540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3431025		3794134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2399420		2070012	
Dettes fiscales et sociales	471471		464444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43148		45136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6345066		6373728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9581249		9355268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22832688		22832688	19196656
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	22832688		22832688	19196656
				
Production stockée			-132642	80188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42883	40171
Autres produits			15113	7876
Total des produits d’exploitation (I)			22759311	19324892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16210840	13195809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5604	-88643
Autres achats et charges externes			3224924	2914969
Impôts, taxes et versements assimilés			778529	678332
Salaires et traitements			1116464	1068630
Charges sociales			398226	383421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430595	433708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5825	249359
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	3139
Total des charges d’exploitation (II) 			22164519	18838726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594792	486166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	1151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des produits financiers (V)			317	1169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122056	154316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122056	154316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121739	-153147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473053	333018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22032		21332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22032		21332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40744		13404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41142		13404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19109		7928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130969		90229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22781662		19347394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22458686		19096676	
BENEFICE OU PERTE	322975		250718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2065941		391205
Total Immobilisations corporelles		9833074		85617
Total Immobilisations financières		11258		
Total Général		11910273		476822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2457146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49595	9860931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11258
Total Général			49595	12329335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43507	540		44047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5512910	430055	57362	5885603
AMORTISSEMENTS Total Général	5556417	430595	57362	5929650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	249359	5825		255184
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4204		4204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255457	10029		265486
TOTAL GENERAL	255457	10029		265486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10029		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux	4436			
Autres créances clients	1976959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10962			
T. V. A.	132722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44905			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93033			
Charges constatées d’avance	32173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2295350	2295350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22749	22749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3408277	839755	2568522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2399421	2399421		
Personnel et comptes rattachés	201310	201310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136482	136482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127	127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133553	133553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43149	43149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6345068	3776546	2568522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	785858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel