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BILAN PERIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORT 2016 Siren 344024526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1975412	292865	1682547	1931913
Fonds commercial	90527		90527	90527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342192	54902	287290	296542
Constructions	2699261	1269768	1429493	1527407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6440955	3858646	2582309	2750843
Autres immobilisations corporelles	350662	329592	21069	20408
Immobilisations en cours				15313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11097	6097	5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				400
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11910270	5811873	6098397	6638516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537442		537442	448798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	374780		374780	294592
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				131
Clients et comptes rattachés	1719542		1719542	779563
Autres créances	361089		361089	747666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72108		72108	118835
Charges constatées d’avance	71078		71078	48704
TOTAL (II)	3256870		3256870	2538594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15167141	5811873	9355268	9177111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177518		169845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532024		386237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250718		153460	
Subventions d’investissement	241278		180689	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2981540		2670233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3794134		4083505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070012		1775985	
Dettes fiscales et sociales	464444		425353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			187477	
Autres dettes	45136		34555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6373728		6506878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9355268		9177111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			13633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19196656	17410039
Production vendue biens	19196656		17410039	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	19196656		19196656	17410039
				
Production stockée			80188	-9152
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40171	21496
Autres produits			7876	10528
Total des produits d’exploitation (I)			19324892	17432911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13195809	12028121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88643	-27856
Autres achats et charges externes			2914969	2723489
Impôts, taxes et versements assimilés			678332	597306
Salaires et traitements			1068630	948319
Charges sociales			383421	348310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433708	408254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			249359	5974
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3139	4061
Total des charges d’exploitation (II) 			18838726	17030008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486166	402903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1151	1544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	11
Total des produits financiers (V)			1169	1555
Dotations financières sur amortissements et provisions				5974
Intérêts et charges assimilées			154316	190912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154316	196886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153147	-195331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333018	207571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21332		16388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21332		16388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13404		16805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13404		21378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7928		-4990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90229		49121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19347394		17450855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19096676		17297395	
BENEFICE OU PERTE	250718		153460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070021		825
Total Immobilisations corporelles		9796361		157723
Total Immobilisations financières		11658		
Total Général		11878040		158548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4905	2065941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15313	105697	9833074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	11258
Total Général		15313	111002	11910273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47579	833	4905	43507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5185845	432876	105811	5512910
AMORTISSEMENTS Total Général	5233424	433709	110716	5556417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		249359		249359
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6098	249359		255457
TOTAL GENERAL	6098	249359		255457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249359		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1719543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3460			
T. V. A.	142759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52271			
Charges constatées d’avance	71078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151944	2151944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3794135	741966	2978359	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2070012	2070012		
Personnel et comptes rattachés	205784	205784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137509	137509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121226	121226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45137	45137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6373803	3321634	2978359	73810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	686187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel