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BILAN NEOPOLE 2019 Siren 344060462
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1890 1890
Fonds commercial 132717 132717 128217
Autres immobilisations incorporelles 9060 1380 7680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 57168 57168 57168
Constructions 351376 196959 154416 89231
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 311471 216022 95450 137067
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 6400 6400 6400
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 300 300 6400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1545 1545 1545
TOTAL (I) 871927 416251 455676 426028
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 478233 21866 456367 477237
Autres créances 300742 300742 322868
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 133343 133343 65492
Charges constatées d’avance 101602 101602 94784
TOTAL (II) 1013920 21866 992054 960381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1885847 438117 1447730 1386410
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 700422 700422
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 133536 133536
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2332 2332
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12896 12896
Report à nouveau -90418 -53250
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -50397 -37168
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 708371 758769
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 214656 113088
Emprunts et dettes financières divers (4) 234774 143860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137434 170884
Dettes fiscales et sociales 125587 181662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7083
Autres dettes 19824 18148
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 739358 627641
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1447730 1386410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 567189 540231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 638 369
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1293254 1293254 1332471
Chiffres d’affaires nets 1293254 1293254 1332471
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24019 7090
Autres produits 203 249
Total des produits d’exploitation (I) 1317476 1339809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 882359 751523
Impôts, taxes et versements assimilés 28566 28787
Salaires et traitements 277593 389837
Charges sociales 87848 128481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 77005 62569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9051 13451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17402 5016
Total des charges d’exploitation (II) 1379824 1379664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -62348 -39854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2651 3224
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2651 3224
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2400 538
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2400 538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 251 2686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -62097 -37168
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11700
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1338127 1343033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1388524 1380202
BENEFICE OU PERTE -50397 -37168
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5619 7090
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130735 13560
Total Immobilisations corporelles 690403 99193
Total Immobilisations financières 7945 200
Total Général 829083 112952
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 627 143667
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63180 726415
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6300 1845
Total Général 70108 871927
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2517 1380 627 3270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 400537 75625 63180 412981
AMORTISSEMENTS Total Général 403054 77005 63808 416251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 31215 9051 18400 21866
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31215 9051 18400 21866
TOTAL GENERAL 31215 9051 18400 21866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9051 18400
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1545 1545
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 478233 437009 41224
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 253 253
Impôts sur les bénéfices 17830 17830
T. V. A. 31550 31550
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 205518 205518
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45591 45591
Charges constatées d’avance 101602 101602
TOTAL ETAT DES CREANCES 882121 839353 42769
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 638 638
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 214018 41849 108368
Emprunts et dettes financières divers 121453 121453
Fournisseurs et comptes rattachés 137434 137434
Personnel et comptes rattachés 11293 11293
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8676 8676
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 86877 86877
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18741 18741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7083 7083
Groupe et associés 113321 113321
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19824 19824
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 739358 567189 108368 63801
Emprunts souscrits en cours d’exercice 135643
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34344
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 197473
Location, charges locatives et de copropriété 280573
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24350
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 379964
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 882359
Taxe professionnelle 7319
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21247
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28566
Montant de la TVA. collectée 258651
Total TVA. déductible sur biens et services 179213
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 10