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BILAN INSTITUT FISCALITE AUDIT & COMPTABILITE 2019 Siren 344041165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial	773895		773895	
Autres immobilisations incorporelles	56667		56667	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	580600	443596	137004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11042		11042	
TOTAL (I)	1438694	448096	990598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11549		11549	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349		349	
Avances et acomptes versés sur commandes	4015		4015	
Clients et comptes rattachés	1275700	101976	1173724	
Autres créances	47318		47318	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465185		465185	
Disponibilités	186255		186255	
Charges constatées d’avance	51466		51466	
TOTAL (II)	2041838	101976	1939862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480532	550072	2930460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248274			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174332			
Dettes fiscales et sociales	582047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6559			
Produits constatés d’avance (2)	417410			
TOTAL (IV)	1447342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	
Production vendue biens				
Production vendue services	3851611		3851611	
Chiffres d’affaires nets	3852011		3852011	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45282	
Autres produits			2585	
Total des produits d’exploitation (I)			3899878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	
Variation de stock (marchandises)			-349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2350	
Autres achats et charges externes			1193533	
Impôts, taxes et versements assimilés			49587	
Salaires et traitements			1706170	
Charges sociales			682640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34708	
Total des charges d’exploitation (II) 			3765548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	837			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3909685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3806841			
BENEFICE OU PERTE	102845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835062		
Total Immobilisations corporelles		558309		26273
Total Immobilisations financières		18232		2800
Total Général		1411603		29073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1982	582600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21032
Total Général			1982	1438694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418359	26302	1065	443596
AMORTISSEMENTS Total Général	422859	26302	1065	448096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101135	39597	38755	101976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101135	39597	38755	101976
TOTAL GENERAL	101135	39597	38755	101976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39597	38755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11042		11042	
Clients douteux ou litigieux	178425	178425		
Autres créances clients	1097275	1097275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	801	801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8258	8258		
T. V. A.	31060	31060		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2485	2485		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4714	4714		
Charges constatées d’avance	51466	51466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385527	1374485	11042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248748	55607	183048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174332	174332		
Personnel et comptes rattachés	66985	66985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198052	198052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275625	275625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41385	41385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18246	18246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6559	6559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	417410	417410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447342	1254201	183048	10092
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	146000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	685200			
Location, charges locatives et de copropriété	194939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1193533			
Taxe professionnelle	15799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49587			
Montant de la TVA. collectée	761396			
Total TVA. déductible sur biens et services	223552			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43