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BILAN HYDREKA 2022 Siren 344069935
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7663 227 7436 1900
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 322837 289641 33196 50938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3275547 2321581 953966 878798
Autres immobilisations corporelles 760455 570763 189692 259157
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 53572 53572 56997
TOTAL (I) 4420076 3182213 1237862 1247791
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 32643
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1365438 158679 1206759 1013388
Avances et acomptes versés sur commandes 49115 49115 11448
Clients et comptes rattachés 2089643 141694 1947948 1794257
Autres créances 124528 124528 244570
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1697804 1697804 1450565
Charges constatées d’avance 36112 36112 41131
TOTAL (II) 5362642 300374 5062268 4588004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1176 1176 1035
TOTAL GENERAL (0 à V) 9783895 3482587 6301307 5836831
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 454230 454230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 332856 332856
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25424 25424
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2280339 2989616
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 629303 -209276
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3722155 3592851
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 146176 423769
Provisions pour charges 236948
TOTAL (III) 383124 423769
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 102345 68585
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 801326 1008172
Dettes fiscales et sociales 989384 522005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 186526 97472
Produits constatés d’avance (2) 115569 123670
TOTAL (IV) 2195152 1819905
(V) 875 304
TOTAL GENERAL (I à V) 6301307 5836831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3317261 1491540 4808802 4395292
Production vendue biens 34146 2372 36518 35681
Production vendue services 3699161 357362 4056523 3052849
Chiffres d’affaires nets 7050569 1851275 8901845 7483823
Production stockée 15733 23459
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8140 17500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 455774 467018
Autres produits 732 21799
Total des produits d’exploitation (I) 9382226 8013600
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2656239 2100822
Variation de stock (marchandises) -190053 310328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 54358 24364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1704238 1469842
Impôts, taxes et versements assimilés 81576 134026
Salaires et traitements 2387658 2078913
Charges sociales 961735 771554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 549212 616560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 166660 211566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 35000 125309
Autres charges 41175 10893
Total des charges d’exploitation (II) 8447801 7854182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 934424 159417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 54
Reprises sur provisions et transferts de charges 1035
Différences positives de change 2899 8195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3988 8195
Dotations financières sur amortissements et provisions 1176 949
Intérêts et charges assimilées 235169
Différences négatives de change 31553 5005
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32730 241124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28741 -232929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 905683 -73511
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2137 963
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges 130000
Total des produits exceptionnels (VII) 2137 135963
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 56766 429
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20552 253425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77318 253854
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -75181 -117890
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 201197 17874
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9388352 8157759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8759048 8367036
BENEFICE OU PERTE 629303 -209276
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 272 18 290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2794 531 433 2892
AMORTISSEMENTS Total Général 3066 549 433 3182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 35000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 348000
Total Provisions pour risques et charges 424000 36000 75000 383000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 424000 36000 75000 383000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel