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BILAN GESTION HOTEL ARGENTEUIL 2020 Siren 344027958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	1275	17524	17524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97936	4943	92993	92993
Constructions	5418146	4324180	1093965	1183367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782198	748678	33520	65594
Autres immobilisations corporelles	67987	62809	5177	5719
Immobilisations en cours	862		862	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6385931	5141885	1244045	1365200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7620		7620	10165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2388		2388	3434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21986	9680	12306	48542
Autres créances	2857204		2857204	2390202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5685		5685	49770
Charges constatées d’avance	11455		11455	12866
TOTAL (II)	2906340	9680	2896660	2514983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9292272	5151566	4140706	3880183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501		501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6118		8200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3679		-2081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58782		60312	
TOTAL (I)	69523		74733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3284		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3284		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3772384		3310131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3545		7637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173622		269489	
Dettes fiscales et sociales	117548		192118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	796		16072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4067897		3795449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4140706		3880183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4064352		3787812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46714		46714	116827
Production vendue biens				
Production vendue services	976507		976507	2379786
Chiffres d’affaires nets	1023222		1023222	2496614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			383	934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81196	53615
Autres produits			2072	37
Total des produits d’exploitation (I)			1106873	2551200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14009	31352
Variation de stock (marchandises)			1046	-327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91195	252216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2544	-1073
Autres achats et charges externes			435372	807210
Impôts, taxes et versements assimilés			55835	66614
Salaires et traitements			398335	449641
Charges sociales			90611	168107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161543	185127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3284	10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9680	10991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69274	142633
Total des charges d’exploitation (II) 			1332734	2122494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225860	428706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			222229	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				380113
Produits financiers de participations			9045	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9045	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15188	2984
Différences négatives de change				119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15188	3103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6143	-3098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9775	45494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5746		379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1530		1092	
Total des produits exceptionnels (VII)	7276		1472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6095		1221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345425		2552678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349105		2554759	
BENEFICE OU PERTE	-3679		-2081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22533		
Total Immobilisations corporelles		6342390		40389
Total Immobilisations financières				
Total Général		6364923		40389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3733	18800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15648	6367131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19381	6385931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5008		3733	1275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4994715	161543	15648	5140610
AMORTISSEMENTS Total Général	4999723	161543	19381	5141885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58782
Total Provisions réglementées	60312		1530	58782
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3284
Total Provisions pour risques et charges	10000	3284	10000	3284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10991	9680	10991	9680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10991	9680	10991	9680
TOTAL GENERAL	81303	12965	22521	71747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12965	20991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10648	10648		
Autres créances clients	11338	11338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27225	27225		
Impôts sur les bénéfices	667	667		
T. V. A.	27194	27194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8638	8638		
Groupe et associés	2755383	2755383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37762	37762		
Charges constatées d’avance	11455	11455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2890646	2890646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173622	173622		
Personnel et comptes rattachés	42517	42517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67437	67437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6769	6769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	823	823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3772384	3772384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	796	796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4064352	4064352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel