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BILAN GESTION HOTEL ARGENTEUIL 2019 Siren 344027958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22533	5008	17524	17524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106446	13453	92993	93532
Constructions	5385682	4202314	1183367	1266493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782387	716792	65594	103436
Autres immobilisations corporelles	67874	62155	5719	12754
Immobilisations en cours				14747
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6364923	4999723	1365200	1508489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10165		10165	9091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3434		3434	3107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59533	10991	48542	67932
Autres créances	2390202		2390202	2592931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49770		49770	5167
Charges constatées d’avance	12866		12866	12121
TOTAL (II)	2525974	10991	2514983	2690351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8890898	5010714	3880183	4198841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501		501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8200		7568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2081		631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60312		61405	
TOTAL (I)	74733		77907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3310131		3583955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7637		7677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269489		282193	
Dettes fiscales et sociales	192118		224595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16764	
Autres dettes	16072			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3795449		4120934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3880183		4198841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3787812		4113257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5749	
Dont emprunts participatifs	3310131			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116827		116827	116900
Production vendue biens				
Production vendue services	2379786		2379786	2415148
Chiffres d’affaires nets	2496614		2496614	2532049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			934	1422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53615	32390
Autres produits			37	100
Total des produits d’exploitation (I)			2551200	2565962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31352	35385
Variation de stock (marchandises)			-327	-41
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252216	279825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1073	1440
Autres achats et charges externes			807210	799687
Impôts, taxes et versements assimilés			66614	97876
Salaires et traitements			449641	512751
Charges sociales			168107	193933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196118	257101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142633	150667
Total des charges d’exploitation (II) 			2122494	2328628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428706	237334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			380113	209510
Produits financiers de participations			5	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2984	5645
Différences négatives de change			119	106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3103	5752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3098	-5745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45494	22077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	379		974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1092		2976	
Total des produits exceptionnels (VII)	1472		3950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		4931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1221		-981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48797		20628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552678		2569920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2554759		2569289	
BENEFICE OU PERTE	-2081		631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28563		
Total Immobilisations corporelles		6332275		56584
Total Immobilisations financières				
Total Général		6360838		56584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6030	22533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14747	31722	6342390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14747	37752	6364923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11038		6030	5008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4841310	185127	31722	4994715
AMORTISSEMENTS Total Général	4852348	185127	37752	4999723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60312
Total Provisions réglementées	61405		1092	60312
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9840	10991	9840	10991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9840	10991	9840	10991
TOTAL GENERAL	71245	20991	10932	81303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20991	9840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1092	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12089	12089		
Autres créances clients	47443	47443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6112	6112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	667	667		
T. V. A.	21706	21706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116	116		
Groupe et associés	2338596	2338596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23003	23003		
Charges constatées d’avance	12866	12866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2462603	2462603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63214	63214		
Fournisseurs et comptes rattachés	269489	269489		
Personnel et comptes rattachés	121224	121224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61094	61094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6616	6616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3183	3183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3246917	3246917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16072	16072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3787812	3787812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1769999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1896428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel