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BILAN GESTION HOTEL ARGENTEUIL 2018 Siren 344027958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28563	11038	17524	17524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111116	17584	93532	94877
Constructions	5349765	4083271	1266493	1348990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778084	674647	103436	190616
Autres immobilisations corporelles	78561	65806	12754	29161
Immobilisations en cours	14747		14747	143336
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6360838	4852348	1508489	1824507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9091		9091	10532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3107		3107	3065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77772	9840	67932	76785
Autres créances	2592931		2592931	2704298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5167		5167	34143
Charges constatées d’avance	12121		12121	12558
TOTAL (II)	2700191	9840	2690351	2841384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9061030	4862189	4198841	4665891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501		501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7568		7668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631		-99	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61405		64379	
TOTAL (I)	77907		80249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			81	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			81	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5749		254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3583955		4009550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7677		2106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282193		258923	
Dettes fiscales et sociales	224595		178691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16764		136033	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4120934		4585559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4198841		4665891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4113257		4583453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5749		254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116900		116900	106845
Production vendue biens				
Production vendue services	2415148		2415148	2225297
Chiffres d’affaires nets	2532049		2532049	2332142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1422	2939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32390	41457
Autres produits			100	147
Total des produits d’exploitation (I)			2565962	2376687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35385	34379
Variation de stock (marchandises)			-41	-558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279825	256499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1440	-2747
Autres achats et charges externes			799687	712450
Impôts, taxes et versements assimilés			97876	99698
Salaires et traitements			512751	504503
Charges sociales			193933	185114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247261	248386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				81
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9840	597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150667	140388
Total des charges d’exploitation (II) 			2328628	2178794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237334	197893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			209510	166165
Produits financiers de participations			6	8241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	8241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5645	8326
Différences négatives de change			106	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5752	8326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5745	-84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22077	31643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	974		3918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2976		4440	
Total des produits exceptionnels (VII)	3950		11359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4843		26804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2		1969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4931		28783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-981		-17424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20628		14505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162		-186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2569920		2396288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569289		2396388	
BENEFICE OU PERTE	631		-99	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28563		
Total Immobilisations corporelles		6414742		79424
Total Immobilisations financières				
Total Général		6443306		79424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		143336	18555	6332275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		143336	18555	6360838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11038			11038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4607760	247261	13711	4841310
AMORTISSEMENTS Total Général	4618798	247261	13711	4852348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61405
Total Provisions réglementées	64379	2	2976	61405
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81		81	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	597	9840	597	9840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	597	9840	597	9840
TOTAL GENERAL	65058	9843	3655	71245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9840	679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10824	10824		
Autres créances clients	66948	66948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	667	667		
T. V. A.	28534	28534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2562257	2562257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1472	1472		
Charges constatées d’avance	12121	12121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2682825	2682825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5749	5749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189642	189642		
Fournisseurs et comptes rattachés	282193	282193		
Personnel et comptes rattachés	126980	126980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82548	82548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4651	4651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10414	10414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16764	16764		
Groupe et associés	3394312	3394312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4113257	4113257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel