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BILAN GESTION HOTEL ARGENTEUIL 2017 Siren 344027958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28563	11038	17524	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111116	16239	94877	96970
Constructions	5312569	3963578	1348990	1159024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774533	583916	190616	145158
Autres immobilisations corporelles	73187	44026	29161	31733
Immobilisations en cours	143336		143336	38751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6443306	4618798	1824507	1471636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10532		10532	7785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3065		3065	2507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77383	597	76785	74486
Autres créances	2704298		2704298	2716230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34143		34143	22123
Charges constatées d’avance	12558		12558	12030
TOTAL (II)	2841981	597	2841384	2835162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9285287	4619396	4665891	4306798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501		501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7668		7307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99		361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64379		66850	
TOTAL (I)	80249		82821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4009550		3783633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2106		9466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258923		251210	
Dettes fiscales et sociales	178691		149951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136033		29624	
Autres dettes			89	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4585559		4223975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4665891		4306797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4583453		4214509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106845		106845	101660
Production vendue biens				
Production vendue services	2225297		2225297	2135392
Chiffres d’affaires nets	2332142		2332142	2237052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2939	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41457	56435
Autres produits			147	552
Total des produits d’exploitation (I)			2376687	2295040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34379	29172
Variation de stock (marchandises)			-558	-107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256499	231924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2747	1127
Autres achats et charges externes			712450	674658
Impôts, taxes et versements assimilés			99698	100290
Salaires et traitements			504503	476036
Charges sociales			185114	171285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248386	206734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			81	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			597	7794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140388	126455
Total des charges d’exploitation (II) 			2178794	2025373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197893	269667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			166165	218376
Produits financiers de participations			8241	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8326	20869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8326	20869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84	-20869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31643	30421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3918		1635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4440		2398	
Total des produits exceptionnels (VII)	11359		4034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26804		7131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1969		8268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28783		16058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17424		-12024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14505		18189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186		-153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396288		2299075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396388		2298713	
BENEFICE OU PERTE	-99		361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11038		17525
Total Immobilisations corporelles		6019382		610536
Total Immobilisations financières				
Total Général		6030420		628061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215176	6414742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			215176	6443306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11038			11038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4547746	248386	188371	4607760
AMORTISSEMENTS Total Général	4558784	248386	188371	4618798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64379
Total Provisions réglementées	66850	1969	4440	64379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81
Total Provisions pour risques et charges		81		81
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7794	597	7794	597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7794	597	7794	597
TOTAL GENERAL	74645	2648	12235	65058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		679	7794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1969	4440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	657			
Autres créances clients	76726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	487			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	504			
T. V. A.	46532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2641446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15328			
Charges constatées d’avance	12558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2794240	2794240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2129127	2129127		
Fournisseurs et comptes rattachés	258923	258923		
Personnel et comptes rattachés	97779	97779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65527	65527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5218	5218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10166	10166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136033	136033		
Groupe et associés	1880422	1880422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4583453	4583453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel