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BILAN GESTION HOTEL ARGENTEUIL 2016 Siren 344027958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11038	11038		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114146	17176	96970	99932
Constructions	5072980	3913956	1159024	1229107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715763	570605	145158	199261
Autres immobilisations corporelles	77742	46009	31733	12044
Immobilisations en cours	38751		38751	15546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6030421	4558784	1471636	1555891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7785		7785	8913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2507		2507	2399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82280	7794	74486	70730
Autres créances	2716230		2716230	2815680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22123		22123	14899
Charges constatées d’avance	12030		12030	14012
TOTAL (II)	2842956	7794	2835162	2926634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8873377	4566579	4306798	4482526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502		502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7307		8282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361		-975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66851		60981	
TOTAL (I)	82822		76591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3783634		3995278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9466		9483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251211		226700	
Dettes fiscales et sociales	149951		144104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29625		3031	
Autres dettes	89		89	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4223976		4378686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4306798		4482526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101660		101660	110765
Production vendue biens				
Production vendue services	2135392		2135392	2300646
Chiffres d’affaires nets	2237053		2237053	2411411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56435	71213
Autres produits			553	27
Total des produits d’exploitation (I)			2295041	2483651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29172	31713
Variation de stock (marchandises)			-108	1901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231924	245837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1128	2000
Autres achats et charges externes			674659	730628
Impôts, taxes et versements assimilés			100291	92664
Salaires et traitements			476036	483582
Charges sociales			171286	182719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206735	223000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7794	327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27250
Autres charges			126456	136323
Total des charges d’exploitation (II) 			2025373	2157945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269668	325707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				16660
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			218377	
Produits financiers de participations				-8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20869	26012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20869	26012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20869	-26020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30422	316347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1636		1017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2398		2465	
Total des produits exceptionnels (VII)	4034		3482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7131		318932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8268		1040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16059		320969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12024		-317487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18189			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153		-165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2299075		2503786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2298714		2504761	
BENEFICE OU PERTE	361		-975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11038		
Total Immobilisations corporelles		5920298		145157
Total Immobilisations financières				
Total Général		5931336		145157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15546	30526	6019382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		15546	30526	6030421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11038			11038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4364406	206735	23395	4547746
AMORTISSEMENTS Total Général	4375445	206735	23395	4558784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66851
Total Provisions réglementées	60981	8268	2398	66851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27250		27250	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	327	7794	327	7794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327	7794	327	7794
TOTAL GENERAL	88558	16063	29975	74645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7794	27577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8268	2398	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8574			
Autres créances clients	73706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	318			
T. V. A.	28428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	788			
Groupe et associés	2681696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4527			
Charges constatées d’avance	12030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2810541	2810541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1904901	1904901		
Fournisseurs et comptes rattachés	251211	251211		
Personnel et comptes rattachés	84256	84256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51961	51961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4092	4092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9643	9643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29625	29625		
Groupe et associés	1878733	1878733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4214509	4214509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel