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BILAN ETS GUY DELALLEAU 2016 Siren 344028212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1177	1177		
Fonds commercial	481663		481663	481663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410800	340174	70625	84327
Autres immobilisations corporelles	1123086	505371	617715	694001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14441		14441	14428
TOTAL (I)	2031166	846722	1184444	1276918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56741		56741	39695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60081		60081	65015
Avances et acomptes versés sur commandes	2474		2474	1708
Clients et comptes rattachés	6236		6236	16113
Autres créances	133175		133175	95202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539045		539045	513479
Charges constatées d’avance	20415		20415	24282
TOTAL (II)	818167		818167	755494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2849333	846722	2002610	2032412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565140		528254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170246		176886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823386		793140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270427		365815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127865		55713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216921		237903	
Dettes fiscales et sociales	546035		552549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17976		27292	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179225		1239272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002611		2032412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000490		972515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4027308		4027308	4041686
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4027308		4027308	4041686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4971	17003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3110	5553
Autres produits			831	256
Total des produits d’exploitation (I)			4036219	4064498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1077311	1060776
Variation de stock (marchandises)			4934	22847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157200	153078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17046	24798
Autres achats et charges externes			594981	574891
Impôts, taxes et versements assimilés			49979	50665
Salaires et traitements			1449077	1439159
Charges sociales			411223	394221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134317	130353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			779	789
Total des charges d’exploitation (II) 			3862755	3851578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173464	212920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7845	11675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7845	11675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7833	-11663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165632	201257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36911		21183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36911		21183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2177		6701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2177		6972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34735		14211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30121		38582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4073143		4085693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3902897		3908807	
BENEFICE OU PERTE	170246		176886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76451		76451	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3110		5553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482840		
Total Immobilisations corporelles		1547601		41830
Total Immobilisations financières		14428		13
Total Général		2044868		41843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55545	1533886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14441
Total Général			55545	2031166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1177			1177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766773	134317	55545	845545
AMORTISSEMENTS Total Général	767950	134317	55545	846722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14441			
Clients douteux ou litigieux	28			
Autres créances clients	6208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95169			
T. V. A.	22650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8106			
Charges constatées d’avance	20415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174266	159825	14441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3671	3671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266756	88021	178735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216921	216921		
Personnel et comptes rattachés	321028	321028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171275	171275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15025	15025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38707	38707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17976	17976		
Groupe et associés	127865	127865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179225	1000490	178735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel