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BILAN ETABLISSEMENTS DEFI MENAGER 2017 Siren 344059019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	14433	15567	21567
Fonds commercial	525494		525494	525494
Autres immobilisations incorporelles	48505	48505		1880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5055	3526	1530	1990
Autres immobilisations corporelles	719857	394002	325855	381964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28982		28982	29432
TOTAL (I)	1358892	460465	898427	963025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	426402		426402	647818
Avances et acomptes versés sur commandes				671
Clients et comptes rattachés	2467		2467	3656
Autres créances	70380		70380	61151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	880		880	865
Disponibilités	104847		104847	366326
Charges constatées d’avance	13572		13572	11057
TOTAL (II)	618548		618548	1091545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1977440	460465	1516975	2054571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4341		4341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		9134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340133		300345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92926		45654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416548		509474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403823		505182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175312		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39846		53881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292206		731197	
Dettes fiscales et sociales	187734		252706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1505		2120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1100427		1545097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516975		2054571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787087		1141769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603998		
Total Immobilisations corporelles		729889		1184
Total Immobilisations financières		30132		300
Total Général		1364019		1484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				603998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6161	724912
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	29982
Total Général			6611	1358892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55058	7880		62938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345936	57753	6161	397527
AMORTISSEMENTS Total Général	400994	65633	6161	460465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28982			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38879			
T. V. A.	17048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11659			
Charges constatées d’avance	13572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115401	86419	28982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403328	89988	165127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292206	292206		
Personnel et comptes rattachés	67330	67330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53018	53018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45265	45265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22122	22122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175312	175312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1505	1505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060581	747241	165127	148213
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116440		155810	
Location, charges locatives et de copropriété	274152		257572	
Personnel extérieur à l’entreprise	30776		48597	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20970		137273	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353562		414466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	795899		1013718	
Taxe professionnelle	21009		21400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37728		35457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58737		56857	
Montant de la TVA. collectée	998393		1150546	
Total TVA. déductible sur biens et services	837312		1074808	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel