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BILAN DSM FINANCE SA 2018 Siren 344004031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	63650664	4645394	59005271	64113669
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236020		4236020	4486470
TOTAL (I)	67886684	4645394	63241291	68600139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74939		74939	66244
Autres créances	30844135		30844135	24117470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				135
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30919074		30919074	24183849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98805758	4645394	94160365	92783988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44755376		44755376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34790770		34790770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4028515		4009566	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8606303		8246276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1577221		378976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93758185		92180964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235900		442435	
TOTAL (III)	235900		442435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19330		8932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84285		83047	
Dettes fiscales et sociales	56449		62393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6217		6217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166280		160589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94160365		92783988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			208586	102848
Chiffres d’affaires nets			208586	102848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287912	319386
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			496503	422236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126808	158787
Impôts, taxes et versements assimilés			-12427	4263
Salaires et traitements			348668	344354
Charges sociales			125926	47392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			588980	554798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92477	-132563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3251926	235680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				215601
Différences positives de change			148	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3397525	451281
Dotations financières sur amortissements et provisions			1628118	
Intérêts et charges assimilées			66106	
Différences négatives de change			3558	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1699744	451281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1607267	318718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30542		138461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30542		13846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27204		5018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27204		5018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3338		8827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33384		-51431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3924571		887363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2347350		508386	
BENEFICE OU PERTE	1577221		378976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		71742134		
Total Général		71742134		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3855450	67886684
Total Général			3855450	67886684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235900
Total Provisions pour risques et charges	442435		206535	235900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	442435		206535	235900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1628118	124719	
                                            - Exceptionnelles			206535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236020		4236020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74939	74939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	792129	792129		
T. V. A.	24034	24034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30027972	30027972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35155094	30919074	4236020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84285	84285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56449	56449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19330	19330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6217	6217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166280	166280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126808			
Taxe professionnelle	-17927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-12427			
Montant de la TVA. collectée	3510			
Total TVA. déductible sur biens et services	17336			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1