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BILAN DELZONGLE AQUITAINE 2018 Siren 344037213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30419	30419		
Fonds commercial	1660529		1660529	1660529
Autres immobilisations incorporelles	185098	126022	59077	15427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289500	13594	275906	280075
Constructions	899140	795119	104021	125229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871465	760809	110656	100968
Autres immobilisations corporelles	6159675	3889569	2270105	2017313
Immobilisations en cours	4000		4000	796
Avances et acomptes				7307
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2648		2648	5048
Prêts				
Autres immobilisations financières	88142		88142	94805
TOTAL (I)	10192417	5615532	4576885	4311296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3405	133	3271	8733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5013170	128398	4884771	4803970
Avances et acomptes versés sur commandes				308
Clients et comptes rattachés	2993806	139032	2854774	2957787
Autres créances	2356059		2356059	1992048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896096		896096	556307
Charges constatées d’avance	119292		119292	116820
TOTAL (II)	11381827	267564	11114263	10435973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21574244	5883096	15691148	14747269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1631000		1631000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213242		213242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163100		163100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6160662		5661248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297229		499414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			895	
TOTAL (I)	8465233		8168899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160215		1216166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58724		58418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2361602		1602675	
Dettes fiscales et sociales	1813669		1974858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173073		24746	
Autres dettes	1525578		1641214	
Produits constatés d’avance (2)	93054		20294	
TOTAL (IV)	7185916		6538370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15691148		14747269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6440294		5842385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29881794		29881794	27498596
Production vendue biens				
Production vendue services	2710590		2710590	2603880
Chiffres d’affaires nets	32592384		32592384	30102477
				
Production stockée				
Production immobilisée			10814	6246
Subventions d’exploitation			667	892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284692	279067
Autres produits			95056	139991
Total des produits d’exploitation (I)			32983612	30528672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18563816	16364924
Variation de stock (marchandises)			-48343	513211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4568	5135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5328	143
Autres achats et charges externes			5625064	5175200
Impôts, taxes et versements assimilés			606508	537680
Salaires et traitements			5326981	4958634
Charges sociales			1976898	1841493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449473	427061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169123	204217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46007	54679
Total des charges d’exploitation (II) 			32725424	30082378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258188	446294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213750	213111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213750	213111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37825	39513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37825	39513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175926	173598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434114	619892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105409		98484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76157		51500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	895		5152	
Total des produits exceptionnels (VII)	182461		155136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51515		83596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64988		12470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190654			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307156		96066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124695		59070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12190		179549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33379823		30896919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33082595		30397505	
BENEFICE OU PERTE	297229		499414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106516		165397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1799657		88568
Total Immobilisations corporelles		7760824		927320
Total Immobilisations financières		103653		31750
Total Général		9664135		1047638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12179	1876046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8103	456261	8223780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38413	4400	92590
Total Général		46516	472840	10192417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123701	44918	12179	156441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5229137	625628	395674	5459091
AMORTISSEMENTS Total Général	5352839	670546	407853	5615532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	895		895	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160857	128532	160857	128532
Sur comptes clients	115758	40592	17318	139032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276616	169124	178176	267564
TOTAL GENERAL	317511	169124	179071	307564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88142		88142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2993806	2993806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5560	5560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	323288	40958	282330	
T. V. A.	320319	320319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1706892	1706892		
Charges constatées d’avance	119292	119292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5557299	5186827	370472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	668	668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1159547	413925	745622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2361602	2361602		
Personnel et comptes rattachés	460209	460209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651065	651065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386894	386894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315500	315500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173073	173073		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1525578	1525578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93054	93054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7127191	6381569	745622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	379647			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel