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BILAN DELZONGLE AQUITAINE 2017 Siren 344037213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1660529		1660529	1272999
Autres immobilisations incorporelles	139128	123701	15427	17600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	289500	9425	280075	284245
Constructions	899140	773911	125229	151192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808823	707855	100968	122083
Autres immobilisations corporelles	5755259	3737946	2017313	1918158
Immobilisations en cours	796		796	58611
Avances et acomptes	7307		7307	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3800		3800	3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5048		5048	5048
Prêts				
Autres immobilisations financières	94805		94805	97838
TOTAL (I)	9664135	5352839	4311296	3931574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8733		8733	8876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4964827	160857	4803970	5383528
Avances et acomptes versés sur commandes	308		308	
Clients et comptes rattachés	3073546	115758	2957787	2855840
Autres créances	1992048		1992048	1905441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556307		556307	57464
Charges constatées d’avance	116820		116820	214722
TOTAL (II)	10712589	276616	10435973	10425871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20376724	5629454	14747269	14357445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1631000		1631000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213242		213242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163100		163100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5661248		5378387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499414		282861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	895		6047	
TOTAL (I)	8168899		7674638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216166		1446763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58418		54658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1602675		1923116	
Dettes fiscales et sociales	1974858		1567126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24746		54774	
Autres dettes	1641214		1478274	
Produits constatés d’avance (2)	20294		118096	
TOTAL (IV)	6538370		6642807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14747269		14357445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5842385		6079680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			580926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27498596		27498596	27521362
Production vendue biens				
Production vendue services	2603880		2603880	2300768
Chiffres d’affaires nets	30102477		30102477	29822130
				
Production stockée				
Production immobilisée			6246	12229
Subventions d’exploitation			892	840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279067	251002
Autres produits			139991	107137
Total des produits d’exploitation (I)			30528672	30193338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16364924	17939619
Variation de stock (marchandises)			513211	-866829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5135	8504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143	-5312
Autres achats et charges externes			5175200	5223630
Impôts, taxes et versements assimilés			537680	554713
Salaires et traitements			4958634	4757568
Charges sociales			1841493	1743365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427061	405840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204217	127740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54679	46608
Total des charges d’exploitation (II) 			30082378	29935445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446294	257893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213111	167460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213111	167460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39513	54348
Différences négatives de change				117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39513	54465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173598	112995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619892	370887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98484		88364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51500		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5152		10949	
Total des produits exceptionnels (VII)	155136		100113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83596		95761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12470		4777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96066		109811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59070		-9698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179549		78328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30896919		30460911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30397505		30178050	
BENEFICE OU PERTE	499414		282861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165397		74545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408591		411901
Total Immobilisations corporelles		7565972		468998
Total Immobilisations financières		106686		2857
Total Général		9081250		883756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20835	1799657
Virement postes immobilisations corporelles en cours		796		
Virement postes - Avances et acomptes		7307		
Total Immobilisations corporelles		58611	215535	7760824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5890		103653
Total Général		64501	236370	9664135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117992	14074	8365	123701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5031684	412986	215533	5229137
AMORTISSEMENTS Total Général	5149677	427060	223898	5352839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				895
Total Provisions réglementées	6047		5152	895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94510	160857	94510	160857
Sur comptes clients	91558	43360	19160	115758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186068	204217	113670	276616
TOTAL GENERAL	232115	204217	118822	317511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204217	113670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3073546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170			
Impôts sur les bénéfices	333843			
T. V. A.	185193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1472841			
Charges constatées d’avance	116820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5277218	5182413	94805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1215138	519153	695985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1602675	1602675		
Personnel et comptes rattachés	427400	427400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637546	637546		
Impôts sur les bénéfices	179549	179549		
T.V.A.	431737	431737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298626	298626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24746	24746		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1641214	1641214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20294	20294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6479952	5783967	695985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	713194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel