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BILAN ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRETE 2018 Siren 344040761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6771	6771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1143099	13189	1129910	1129910
Constructions	1124677	899599	225078	295426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2884012	2326376	557636	579761
Autres immobilisations corporelles	6961528	6347866	613662	808708
Immobilisations en cours	514339		514339	8570
Avances et acomptes	93672		93672	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	12728129	9593802	3134327	2822404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18078		18078	6550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18734		18734	
Clients et comptes rattachés	2707018	212517	2494501	2216130
Autres créances	2609774		2609774	2696842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69499		69499	29333
Charges constatées d’avance	22389		22389	42
TOTAL (II)	5445492	212517	5232975	4948896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18173621	9806319	8367302	7771300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1082960		1082960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1114188		999179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332331		275006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3937478		3765147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82776		47677	
Provisions pour charges	998311		1038869	
TOTAL (III)	1081087		1086546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6442		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11804		13286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1345		225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1784400		1568344	
Dettes fiscales et sociales	1386331		1302912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158192		8570	
Autres dettes	223		26065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3348737		2919607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8367302		7771300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511562		511562	933534
Production vendue biens				
Production vendue services	9955647		9955647	9162822
Chiffres d’affaires nets	10467208		10467208	10096356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229336	277708
Autres produits			262	7079
Total des produits d’exploitation (I)			10696807	10383171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310248	486719
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6318217	5788305
Impôts, taxes et versements assimilés			127108	121978
Salaires et traitements			1973618	2058167
Charges sociales			891403	870573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537848	538482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93392	158192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118768	85759
Autres charges				139766
Total des charges d’exploitation (II) 			10370602	10247941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326204	135230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877	1752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	1752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			769	1721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326973	136951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17432		66051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17432		66051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	970		6388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16463		59662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13333		-14506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2229		-63889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10715116		10450973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10382785		10175967	
BENEFICE OU PERTE	332331		275006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6771		
Total Immobilisations corporelles		12328324		849771
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		12335125		849771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			456767	12721328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			456767	12728129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6771			6771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9505950	537848	456767	9587031
AMORTISSEMENTS Total Général	9512721	537848	456767	9593802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82776
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				275732
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				722579
Total Provisions pour risques et charges	1086546	118768	124227	1081087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224234	93392	105109	212517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224234	93392	105109	212517
TOTAL GENERAL	1310780	212160	229336	1293603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212160	229336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	100154	100154		
Autres créances clients	2606864	2606864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1995	1995		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9796	9796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425433	425433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	233712	233712		
Groupe et associés	1904780	1904780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34058	34058		
Charges constatées d’avance	22389	22389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5339211	5339211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6442	6442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11804	3194	8611	
Fournisseurs et comptes rattachés	1784400	1784400		
Personnel et comptes rattachés	358103	358103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300015	300015		
Impôts sur les bénéfices	56408	56408		
T.V.A.	628747	628747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43059	43059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158192	158192		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3347393	3338782	8611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel