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BILAN ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRETE 2016 Siren 344040761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6771	6771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1143099	13189	1129910	
Constructions	927539	759222	168317	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2585554	2192907	392647	
Autres immobilisations corporelles	7289461	6437585	851876	
Immobilisations en cours	452294		452294	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	12404749	9409675	2995074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54956		54956	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2536119	285078	2251041	
Autres créances	2796923		2796923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76471		76471	
Charges constatées d’avance	12046		12046	
TOTAL (II)	5476515	285078	5191436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17881264	9694754	8186510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1082960			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	885297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417882			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3794139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1035596			
TOTAL (III)	1035596			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22910			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1744982			
Dettes fiscales et sociales	1533342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55540			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3356775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8186510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3345586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1138915		1138915	
Production vendue biens				
Production vendue services	9260822		9260822	
Chiffres d’affaires nets	10399737		10399737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482576	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			10884314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694388	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5709502	
Impôts, taxes et versements assimilés			155513	
Salaires et traitements			2146807	
Charges sociales			944719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89461	
Autres charges			59344	
Total des charges d’exploitation (II) 			10438882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7758			
Reprises sur provisions et transferts de charges	69393			
Total des produits exceptionnels (VII)	81397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30989			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10967958			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10550076			
BENEFICE OU PERTE	417882			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6771		
Total Immobilisations corporelles		12066650		514564
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		12073451		514564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6771
Virement postes immobilisations corporelles en cours		452294		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183265	12397948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			183265	12404749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4514	2257		6771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8997569	589363	184028	9402904
AMORTISSEMENTS Total Général	9002083	591620	184028	9409675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234618
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800978
Total Provisions pour risques et charges	1102878	89461	156743	1035596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	282879	47528	45329	285078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282879	47528	45329	285078
TOTAL GENERAL	1385757	136989	202072	1320674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136989	132679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			69393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	172575			
Autres créances clients	2363544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6919			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	623924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	304628			
Groupe et associés	1804437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56718			
Charges constatées d’avance	12046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5345118	5345118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22910	11721	11190	
Fournisseurs et comptes rattachés	1744982	1744982		
Personnel et comptes rattachés	374104	374104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279868	279868		
Impôts sur les bénéfices	118106	118106		
T.V.A.	717604	717604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43659	43659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55540	55540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3356775	3345586	11190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	28000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3927377			
Location, charges locatives et de copropriété	296162			
Personnel extérieur à l’entreprise	237570			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1199438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5709502			
Taxe professionnelle	71653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155513			
Montant de la TVA. collectée	2193025			
Total TVA. déductible sur biens et services	1233024			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	63