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BILAN ASC ELEC NORD 2015 Siren 344091533
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9358 9358
Installations techniques, matériel et outillage industriels 36247 36247
Autres immobilisations corporelles 33928 33928 271
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11807 11807 11746
TOTAL (I) 91342 79534 11807 12018
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15581 15581 12874
En cours de production de biens 15838 15838 2600
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 114108 114108 107650
Autres créances 17566 17566 21704
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 204517 204517 242977
Charges constatées d’avance 2750 2750 2649
TOTAL (II) 370362 370362 390456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 461704 79534 382170 402474
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 13720 13720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1372 1372
Réserves statutaires ou contractuelles 229334 274605
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22853 14713
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 267280 304411
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141 171
Emprunts et dettes financières divers (4) 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49893 23137
Dettes fiscales et sociales 45855 69646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4078 4955
Produits constatés d’avance (2) 14920
TOTAL (IV) 114890 98063
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 382170 402474
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 456436 456436 519745
Production vendue services 17972 17972 52792
Chiffres d’affaires nets 474409 474409 572538
Production stockée 13238 2600
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7 4
Total des produits d’exploitation (I) 487654 575142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 135269 178908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2706 -8355
Autres achats et charges externes 126075 124425
Impôts, taxes et versements assimilés 3975 4470
Salaires et traitements 159879 204347
Charges sociales 39866 55419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 271 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18 141
Total des charges d’exploitation (II) 462650 559658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25004 15483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 60 60
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60 60
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 60 60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25065 15543
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 653
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 653
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 367 234
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 367 234
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 286 -234
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2498 596
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 488369 575202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 465515 560488
BENEFICE OU PERTE 22853 14713
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 79730
Total Immobilisations financières 11746 61
Total Général 91477 61
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 195 79534
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11807
Total Général 195 91342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79458 271 195 79534
AMORTISSEMENTS Total Général 79458 271 195 79534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11807
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 114108
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8513
T. V. A. 2348
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5764
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 939
Charges constatées d’avance 2750
TOTAL ETAT DES CREANCES 146232 134425 11807
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49893 49893
Personnel et comptes rattachés 12230 12230
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12405 12405
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19111 19111
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2108 2108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4078 4078
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 14920 14920
TOTAL – ETAT DES DETTES 114890 114890
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel