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BILAN VILLA DE VALROSE 2020 Siren 343995254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	4033107		4033107	4033107
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11083	3192	7891	5389
Autres immobilisations corporelles	174136	78526	95610	79453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	338		338	338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62641		62641	45150
TOTAL (I)	4283105	83518	4199587	4163437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19611		19611	9603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5749
Clients et comptes rattachés	55675	5609	50066	57528
Autres créances	2079125	9318	2069806	731350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-55		-55	-55
Disponibilités	587916		587916	648716
Charges constatées d’avance	711		711	61
TOTAL (II)	2742983	14927	2728056	1452954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7026088	98445	6927643	5616391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20396		20396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2040		2040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247		247	
Report à nouveau	68951		125384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475266		-56432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566900		91634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		276413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		276413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874536			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3470804		3544379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603449		693468	
Dettes fiscales et sociales	558364		405135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216689		93714	
Produits constatés d’avance (2)	606901		511647	
TOTAL (IV)	6330743		5248344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6927643		5616391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5670847	48281	5719129	4965706
Chiffres d’affaires nets	5670847	48281	5719129	4965706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-44
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722915	44740
Autres produits			67	40
Total des produits d’exploitation (I)			6442111	5010442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199831	170413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10008	-669
Autres achats et charges externes			2119430	1893470
Impôts, taxes et versements assimilés			220011	185918
Salaires et traitements			2379080	1947577
Charges sociales			771931	634772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30060	23970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185839	155772
Total des charges d’exploitation (II) 			5901783	5011223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540328	-781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1198	732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201	736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45866	17300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45866	17300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44665	-16564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495663	-17346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13397		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	685		2542	
Total des produits exceptionnels (VII)	14082		4542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2252		7356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2252		7735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11830		-3193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30522		35893	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6457394		5015719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5982128		5072151	
BENEFICE OU PERTE	475266		-56432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4034907		
Total Immobilisations corporelles		140407		48719
Total Immobilisations financières		45488		20406
Total Général		4220802		69125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4034907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3907	185219
Prêts et immobilisations financières			2915	
Total Immobilisations financières			2915	62979
Total Général			6822	4283105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55565	30060	3907	81718
AMORTISSEMENTS Total Général	57365	30060	3907	83518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276413		246413	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5609		5609
Autres provisions pour dépréciation	9318			9318
Total Provisions pour dépréciation	9318	5609		14927
TOTAL GENERAL	285731	5609	246413	44927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5609	246413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62641	62641		
Clients douteux ou litigieux	5917	5917		
Autres créances clients	49758	49758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1714	1714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21	21		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55832	55832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75199	75199		
Groupe et associés	1841219	1841219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105139	105139		
Charges constatées d’avance	711	711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2198151	2198151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	874536	874536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3458240	396747	1465493	
Fournisseurs et comptes rattachés	603449	603449		
Personnel et comptes rattachés	258160	258160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254092	254092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25424	25424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20688	20688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111604	111604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105085	105085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	606901	606901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6318179	3256685	1465493	1596000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel